近一年前海开源研究驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源研究驱动混合A024317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6823 |
2.47% |
| 2026-09-15 |
前海开源研究驱动混合A |
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0.12% |
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前海开源研究驱动混合A |
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-1.10% |
| 2026-09-11 |
前海开源研究驱动混合A |
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-0.80% |
| 2026-09-10 |
前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-09-09 |
前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-09-08 |
前海开源研究驱动混合A |
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-1.05% |
| 2026-09-07 |
前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-09-04 |
前海开源研究驱动混合A |
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前海开源研究驱动混合A |
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前海开源研究驱动混合A |
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前海开源研究驱动混合A |
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前海开源研究驱动混合A |
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前海开源研究驱动混合A |
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前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-20 |
前海开源研究驱动混合A |
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前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-07-16 |
前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-07-15 |
前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-07-14 |
前海开源研究驱动混合A |
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前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-09 |
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| 2026-07-08 |
前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-07-07 |
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| 2026-07-03 |
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| 2026-07-02 |
前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-07-01 |
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| 2026-06-30 |
前海开源研究驱动混合A |
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前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-06-26 |
前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-06-25 |
前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-06-24 |
前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-06-23 |
前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-06-22 |
前海开源研究驱动混合A |
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前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-06-17 |
前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-06-16 |
前海开源研究驱动混合A |
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前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-06-11 |
前海开源研究驱动混合A |
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前海开源研究驱动混合A |
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前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-06-08 |
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| 2026-06-05 |
前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-06-04 |
前海开源研究驱动混合A |
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| 2026-06-03 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8738 |
1.03% |
| 2026-06-02 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8547 |
2.34% |
| 2026-06-01 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8123 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8292 |
-4.55% |
| 2026-05-28 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9124 |
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| 2026-05-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8942 |
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| 2026-05-26 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8931 |
-2.78% |
| 2026-05-25 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9457 |
1.04% |
| 2026-05-22 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9256 |
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| 2026-05-21 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8834 |
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| 2026-05-20 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9432 |
0.89% |
| 2026-05-19 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9260 |
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| 2026-05-18 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8833 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8954 |
-0.23% |
| 2026-05-14 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8998 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9224 |
3.06% |
| 2026-05-12 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8653 |
-1.08% |
| 2026-05-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8856 |
3.58% |
| 2026-05-08 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8205 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7171 |
0.90% |
| 2026-04-29 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7018 |
-0.15% |
| 2026-04-28 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7043 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7232 |
1.84% |
| 2026-04-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6921 |
-0.60% |
| 2026-04-23 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7023 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7105 |
1.75% |
| 2026-04-21 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6811 |
-1.93% |
| 2026-04-20 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7135 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6985 |
1.18% |
| 2026-04-16 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6787 |
3.48% |
| 2026-04-15 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6222 |
0.25% |
| 2026-04-14 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6181 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6046 |
-0.59% |
| 2026-04-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6141 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6056 |
0.72% |
| 2026-04-08 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5942 |
5.92% |
| 2026-04-07 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5051 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5109 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5127 |
-1.79% |
| 2026-04-01 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5402 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5082 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5300 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5257 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5187 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5481 |
2.81% |
| 2026-03-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5058 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4828 |
-2.95% |
| 2026-03-20 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5279 |
-2.86% |
| 2026-03-19 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5716 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6061 |
2.19% |
| 2026-03-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5717 |
-1.65% |
| 2026-03-16 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5980 |
0.16% |
| 2026-03-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5955 |
-2.45% |
| 2026-03-12 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6346 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6505 |
-0.39% |
| 2026-03-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6569 |
2.13% |
| 2026-03-09 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6224 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6305 |
1.12% |
| 2026-03-05 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6124 |
1.65% |
| 2026-03-04 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5862 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5921 |
-4.08% |
| 2026-03-02 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6598 |
-1.81% |
| 2026-02-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6904 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6793 |
0.89% |
| 2026-02-25 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6645 |
1.31% |
| 2026-02-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6430 |
-1.13% |
| 2026-02-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6618 |
-1.48% |
| 2026-02-12 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6868 |
2.97% |
| 2026-02-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6382 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6346 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6289 |
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| 2026-02-06 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5780 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5780 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5899 |
-0.19% |
| 2026-02-03 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5930 |
2.95% |
| 2026-02-02 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5474 |
-3.43% |
| 2026-01-30 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6023 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6070 |
-1.14% |
| 2026-01-28 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6256 |
-0.70% |
| 2026-01-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6371 |
1.44% |
| 2026-01-26 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6138 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6231 |
1.05% |
| 2026-01-22 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6062 |
-0.34% |
| 2026-01-21 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6116 |
0.80% |
| 2026-01-20 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5988 |
-0.15% |
| 2026-01-19 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6012 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5921 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5880 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5872 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5786 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5825 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5699 |
-0.20% |
| 2026-01-08 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5730 |
-1.20% |
| 2026-01-07 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5921 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5909 |
1.94% |
| 2026-01-05 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5606 |
3.60% |
| 2025-12-31 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5063 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5134 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5104 |
0.41% |
| 2025-12-26 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5042 |
-0.57% |
| 2025-12-25 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5128 |
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| 2025-12-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5036 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5010 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5051 |
0.65% |
| 2025-12-19 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4954 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4841 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4850 |
1.55% |
| 2025-12-16 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4623 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4690 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4675 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4519 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4639 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4623 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4778 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4676 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4552 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4475 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4530 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4563 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4537 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4578 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4540 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4484 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4411 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4416 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4724 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4783 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4785 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4906 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4967 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5097 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4867 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4831 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4883 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4726 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4801 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4624 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4569 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4623 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4562 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4676 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4734 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4662 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4705 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4572 |
0.96% |
| 2025-10-23 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4433 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4501 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4561 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4361 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4252 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4915 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4921 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4663 |
-2.95% |
| 2025-10-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5108 |
2.43% |
| 2025-10-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4749 |
-3.81% |
| 2025-10-09 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5333 |
3.98% |
| 2025-09-30 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4746 |
4.36% |
| 2025-09-29 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4130 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3863 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4164 |
1.62% |
| 2025-09-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3938 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3775 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3960 |
3.71% |
| 2025-09-19 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3461 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3475 |
0.36% |
| 2025-09-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3426 |
1.93% |
