近一季前海开源研究驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源研究驱动混合A024317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6823 |
2.47% |
| 2026-09-15 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6418 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6399 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6581 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6715 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6869 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6842 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7020 |
2.41% |
| 2026-09-04 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6619 |
-2.20% |
| 2026-09-03 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6985 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6902 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7094 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7465 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7225 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7432 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7029 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6900 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6954 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7428 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7197 |
-0.60% |
| 2026-08-19 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7300 |
-6.14% |
| 2026-08-18 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8431 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8442 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7844 |
0.98% |
| 2026-08-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7671 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7850 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7595 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7753 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7668 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7389 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7370 |
4.23% |
| 2026-08-04 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6665 |
3.70% |
| 2026-08-03 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6071 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6272 |
3.38% |
| 2026-07-30 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5740 |
-4.70% |
| 2026-07-29 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6517 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6610 |
-4.79% |
| 2026-07-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7446 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6932 |
-2.68% |
| 2026-07-23 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7398 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7412 |
-2.49% |
| 2026-07-21 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7856 |
6.82% |
| 2026-07-20 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6716 |
-3.82% |
| 2026-07-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7354 |
-5.61% |
| 2026-07-16 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8385 |
-3.17% |
| 2026-07-15 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8987 |
-1.81% |
| 2026-07-14 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9337 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9068 |
-5.65% |
| 2026-07-10 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0145 |
-2.63% |
| 2026-07-09 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0689 |
4.11% |
| 2026-07-08 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9872 |
-1.64% |
| 2026-07-07 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0204 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0605 |
-1.73% |
| 2026-07-03 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0968 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0672 |
-4.49% |
| 2026-07-01 |
前海开源研究驱动混合A |
2.1643 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
前海开源研究驱动混合A |
2.1663 |
3.73% |
| 2026-06-29 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0884 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0622 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0704 |
2.72% |
| 2026-06-24 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0156 |
4.20% |
| 2026-06-23 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9343 |
-2.44% |
| 2026-06-22 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9827 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9729 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9624 |
3.89% |
