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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0008 | 0.01% |
| 2025-12-18 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0007 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0004 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0002 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0002 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.6898 | 2.46% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.6798 | 2.45% |
| 中航混改精选A | 0.9156 | 2.19% |
| 中航混改精选C | 0.8942 | 2.19% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.9578 | 1.75% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.9511 | 1.74% |
| 中航军民融合精选C | 1.4631 | 1.28% |
| 中航军民融合精选A | 1.4854 | 1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2057 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.8674 | 2.53% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.45% |
| 天弘医疗健康A | 1.6997 | 2.39% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 格林科技成长混合A | 1.0000 | 1.92% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.8404 | 1.73% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7672 | 1.66% |
