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泰康悦享180天持有期债券A基金净值查询(024286)

今年以来泰康悦享180天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康悦享180天持有期债券A024286净值及计算阶段收益
今年以来024286基金累计收益率1.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康悦享180天持有期债券A 1.0249 0.02%
2026-09-15 泰康悦享180天持有期债券A 1.0247 0.02%
2026-09-14 泰康悦享180天持有期债券A 1.0245 -0.01%
2026-09-11 泰康悦享180天持有期债券A 1.0246 -0.04%
2026-09-10 泰康悦享180天持有期债券A 1.0250 -0.02%
2026-09-09 泰康悦享180天持有期债券A 1.0252 0.00%
2026-09-08 泰康悦享180天持有期债券A 1.0252 -0.01%
2026-09-07 泰康悦享180天持有期债券A 1.0253 0.02%
2026-09-04 泰康悦享180天持有期债券A 1.0251 0.02%
2026-09-03 泰康悦享180天持有期债券A 1.0249 0.05%
2026-09-02 泰康悦享180天持有期债券A 1.0244 0.00%
2026-09-01 泰康悦享180天持有期债券A 1.0244 0.00%
2026-08-31 泰康悦享180天持有期债券A 1.0244 0.00%
2026-08-28 泰康悦享180天持有期债券A 1.0244 -0.01%
2026-08-27 泰康悦享180天持有期债券A 1.0245 -0.02%
2026-08-26 泰康悦享180天持有期债券A 1.0247 0.01%
2026-08-25 泰康悦享180天持有期债券A 1.0246 0.01%
2026-08-24 泰康悦享180天持有期债券A 1.0245 0.05%
2026-08-21 泰康悦享180天持有期债券A 1.0240 -0.01%
2026-08-20 泰康悦享180天持有期债券A 1.0241 0.01%
2026-08-19 泰康悦享180天持有期债券A 1.0240 0.00%
2026-08-18 泰康悦享180天持有期债券A 1.0240 0.03%
2026-08-17 泰康悦享180天持有期债券A 1.0237 0.02%
2026-08-14 泰康悦享180天持有期债券A 1.0235 0.02%
2026-08-13 泰康悦享180天持有期债券A 1.0233 0.01%
2026-08-12 泰康悦享180天持有期债券A 1.0232 0.00%
2026-08-11 泰康悦享180天持有期债券A 1.0232 -0.02%
2026-08-10 泰康悦享180天持有期债券A 1.0234 0.05%
2026-08-07 泰康悦享180天持有期债券A 1.0229 0.06%
2026-08-06 泰康悦享180天持有期债券A 1.0223 -0.01%
2026-08-05 泰康悦享180天持有期债券A 1.0224 0.02%
2026-08-04 泰康悦享180天持有期债券A 1.0222 0.01%
2026-08-03 泰康悦享180天持有期债券A 1.0221 0.01%
2026-07-31 泰康悦享180天持有期债券A 1.0220 0.00%
2026-07-30 泰康悦享180天持有期债券A 1.0220 0.01%
2026-07-29 泰康悦享180天持有期债券A 1.0219 0.01%
2026-07-28 泰康悦享180天持有期债券A 1.0218 0.00%
2026-07-27 泰康悦享180天持有期债券A 1.0218 0.01%
2026-07-24 泰康悦享180天持有期债券A 1.0217 0.01%
2026-07-23 泰康悦享180天持有期债券A 1.0216 0.03%
2026-07-22 泰康悦享180天持有期债券A 1.0213 0.07%
2026-07-21 泰康悦享180天持有期债券A 1.0206 0.03%
2026-07-20 泰康悦享180天持有期债券A 1.0203 0.03%
2026-07-17 泰康悦享180天持有期债券A 1.0200 0.00%
2026-07-16 泰康悦享180天持有期债券A 1.0200 -0.03%
2026-07-15 泰康悦享180天持有期债券A 1.0203 0.03%
2026-07-14 泰康悦享180天持有期债券A 1.0200 0.12%
2026-07-13 泰康悦享180天持有期债券A 1.0188 -0.09%
2026-07-10 泰康悦享180天持有期债券A 1.0197 0.02%
2026-07-09 泰康悦享180天持有期债券A 1.0195 0.04%
2026-07-08 泰康悦享180天持有期债券A 1.0191 -0.02%
2026-07-07 泰康悦享180天持有期债券A 1.0193 -0.06%
2026-07-06 泰康悦享180天持有期债券A 1.0199 0.01%
2026-07-03 泰康悦享180天持有期债券A 1.0198 0.06%
2026-07-02 泰康悦享180天持有期债券A 1.0192 0.04%
2026-07-01 泰康悦享180天持有期债券A 1.0188 0.04%
2026-06-30 泰康悦享180天持有期债券A 1.0184 0.04%
2026-06-29 泰康悦享180天持有期债券A 1.0180 0.07%
2026-06-26 泰康悦享180天持有期债券A 1.0173 -0.01%
2026-06-25 泰康悦享180天持有期债券A 1.0174 0.02%
2026-06-24 泰康悦享180天持有期债券A 1.0172 -0.04%
2026-06-23 泰康悦享180天持有期债券A 1.0176 -0.03%
2026-06-22 泰康悦享180天持有期债券A 1.0179 -0.04%
2026-06-18 泰康悦享180天持有期债券A 1.0183 -0.02%
2026-06-17 泰康悦享180天持有期债券A 1.0185 0.02%
2026-06-16 泰康悦享180天持有期债券A 1.0183 0.05%
2026-06-15 泰康悦享180天持有期债券A 1.0178 0.09%
2026-06-12 泰康悦享180天持有期债券A 1.0169 0.03%
2026-06-11 泰康悦享180天持有期债券A 1.0166 -0.01%
2026-06-10 泰康悦享180天持有期债券A 1.0167 -0.04%
2026-06-09 泰康悦享180天持有期债券A 1.0171 -0.02%
2026-06-08 泰康悦享180天持有期债券A 1.0173 -0.01%
2026-06-05 泰康悦享180天持有期债券A 1.0174 0.03%
2026-06-04 泰康悦享180天持有期债券A 1.0171 -0.01%
2026-06-03 泰康悦享180天持有期债券A 1.0172 -0.01%
2026-06-02 泰康悦享180天持有期债券A 1.0173 0.00%
2026-06-01 泰康悦享180天持有期债券A 1.0173 0.09%
2026-05-29 泰康悦享180天持有期债券A 1.0164 -0.01%
2026-05-28 泰康悦享180天持有期债券A 1.0165 0.00%
2026-05-27 泰康悦享180天持有期债券A 1.0165 0.04%
2026-05-26 泰康悦享180天持有期债券A 1.0161 0.03%
2026-05-25 泰康悦享180天持有期债券A 1.0158 0.01%
2026-05-22 泰康悦享180天持有期债券A 1.0157 -0.01%
2026-05-21 泰康悦享180天持有期债券A 1.0158 0.02%
2026-05-20 泰康悦享180天持有期债券A 1.0156 -0.04%
2026-05-19 泰康悦享180天持有期债券A 1.0160 0.13%
2026-05-18 泰康悦享180天持有期债券A 1.0147 -0.04%
2026-05-15 泰康悦享180天持有期债券A 1.0151 -0.06%
2026-05-14 泰康悦享180天持有期债券A 1.0157 -0.15%
2026-05-13 泰康悦享180天持有期债券A 1.0172 0.07%
2026-05-12 泰康悦享180天持有期债券A 1.0165 -0.09%
2026-05-11 泰康悦享180天持有期债券A 1.0174 0.01%
2026-05-08 泰康悦享180天持有期债券A 1.0173 0.01%
2026-04-30 泰康悦享180天持有期债券A 1.0162 -0.02%
2026-04-29 泰康悦享180天持有期债券A 1.0164 0.04%
2026-04-28 泰康悦享180天持有期债券A 1.0160 0.04%
2026-04-27 泰康悦享180天持有期债券A 1.0156 -0.01%
2026-04-24 泰康悦享180天持有期债券A 1.0157 -0.02%
2026-04-23 泰康悦享180天持有期债券A 1.0159 -0.04%
2026-04-22 泰康悦享180天持有期债券A 1.0163 0.05%
2026-04-21 泰康悦享180天持有期债券A 1.0158 -0.01%
2026-04-20 泰康悦享180天持有期债券A 1.0159 0.01%
2026-04-17 泰康悦享180天持有期债券A 1.0158 0.02%
2026-04-16 泰康悦享180天持有期债券A 1.0156 0.02%
2026-04-15 泰康悦享180天持有期债券A 1.0154 0.02%
2026-04-14 泰康悦享180天持有期债券A 1.0152 0.03%
2026-04-13 泰康悦享180天持有期债券A 1.0149 0.05%
2026-04-10 泰康悦享180天持有期债券A 1.0144 0.05%
2026-04-09 泰康悦享180天持有期债券A 1.0139 -0.02%
2026-04-08 泰康悦享180天持有期债券A 1.0141 0.04%
2026-04-07 泰康悦享180天持有期债券A 1.0137 0.06%
2026-04-03 泰康悦享180天持有期债券A 1.0131 0.08%
2026-04-02 泰康悦享180天持有期债券A 1.0123 0.00%
2026-04-01 泰康悦享180天持有期债券A 1.0123 -0.04%
2026-03-31 泰康悦享180天持有期债券A 1.0127 -0.01%
2026-03-30 泰康悦享180天持有期债券A 1.0128 0.12%
2026-03-27 泰康悦享180天持有期债券A 1.0116 0.02%
2026-03-26 泰康悦享180天持有期债券A 1.0114 0.06%
2026-03-20 泰康悦享180天持有期债券A 1.0108 0.06%
2026-03-13 泰康悦享180天持有期债券A 1.0102 0.01%
2026-03-06 泰康悦享180天持有期债券A 1.0101 0.09%
2026-02-27 泰康悦享180天持有期债券A 1.0092 0.01%
2026-02-13 泰康悦享180天持有期债券A 1.0091 0.13%
2026-02-06 泰康悦享180天持有期债券A 1.0078 0.04%
2026-01-30 泰康悦享180天持有期债券A 1.0074 -0.01%
2026-01-23 泰康悦享180天持有期债券A 1.0075 0.08%
2026-01-16 泰康悦享180天持有期债券A 1.0067 0.11%
2026-01-09 泰康悦享180天持有期债券A 1.0056 0.01%
2026-01-05 泰康悦享180天持有期债券A 1.0055 0.03%
泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C 3.0971 4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A 1.6192 3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C 1.6112 3.10%
泰康资源精选股票发起C 1.2770 2.40%
泰康资源精选股票发起A 1.2872 2.39%
有色ETF泰康 0.7410 1.69%
泰康中证500指数增强发起A 1.4010 1.47%
泰康中证500指数增强发起C 1.3839 1.47%
中证A500ETF 1.1586 0.99%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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