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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 泰康悦享180天持有期债券A | 1.0247 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 泰康悦享180天持有期债券A | 1.0245 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 泰康悦享180天持有期债券A | 1.0246 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 泰康悦享180天持有期债券A | 1.0250 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 3.1262 | 4.38% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 3.0971 | 4.38% |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.6192 | 3.10% |
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.6112 | 3.10% |
| 泰康资源精选股票发起C | 1.2770 | 2.40% |
| 泰康资源精选股票发起A | 1.2872 | 2.39% |
| 有色ETF泰康 | 0.7410 | 1.69% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 1.4010 | 1.47% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 1.3839 | 1.47% |
| 中证A500ETF | 1.1586 | 0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
