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泰康悦享180天持有期债券A基金净值查询(024286)

近一年泰康悦享180天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康悦享180天持有期债券A024286净值及计算阶段收益
近一年024286基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 泰康悦享180天持有期债券A 1.0046 0.08%
2025-12-12 泰康悦享180天持有期债券A 1.0038 0.09%
2025-12-05 泰康悦享180天持有期债券A 1.0029 -0.08%
2025-11-28 泰康悦享180天持有期债券A 1.0037 -0.09%
2025-11-21 泰康悦享180天持有期债券A 1.0046 0.01%
2025-11-14 泰康悦享180天持有期债券A 1.0045 0.08%
2025-11-07 泰康悦享180天持有期债券A 1.0037 -0.04%
2025-10-31 泰康悦享180天持有期债券A 1.0041 0.21%
2025-10-24 泰康悦享180天持有期债券A 1.0020 0.01%
2025-10-17 泰康悦享180天持有期债券A 1.0019 0.16%
2025-10-10 泰康悦享180天持有期债券A 1.0003 0.03%
2025-09-30 泰康悦享180天持有期债券A 1.0000 0.00%
泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康资源精选股票发起A 1.3924 1.33%
泰康资源精选股票发起C 1.3860 1.32%
泰康中证500指数增强发起C 1.3388 0.84%
泰康中证500指数增强发起A 1.3514 0.83%
中证A500ETF 1.1422 0.60%
泰康中证A500ETF联接A 1.1525 0.57%
泰康中证A500ETF联接C 1.1499 0.57%
泰康上证科创板综合指数增强A 1.3293 0.48%
泰康上证科创板综合指数增强C 1.3268 0.48%
泰康沪深300指数增强A 0.9927 0.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信金葵纯债A 1.1425 0.94%
长信金葵纯债C 1.1411 0.93%
汇安嘉诚债券A 1.2142 0.61%
汇安嘉诚债券C 1.1881 0.60%
华商转债精选债券A 1.2504 0.55%
华商转债精选债券C 1.2342 0.55%
新华安享惠金A 1.0207 0.50%
新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
新华安享惠金C 1.0047 0.49%
金鹰添利信用债债券C 1.2654 0.48%
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