近一月国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C024193净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0307 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0259 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0248 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0203 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0195 |
-0.26% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0222 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0209 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0198 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0174 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0274 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0284 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0207 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0231 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0207 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0242 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0293 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0269 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0311 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0281 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0274 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0241 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0232 |
0.44% |
