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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金净值查询(024193)

近一季国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C024193净值及计算阶段收益
近一季024193基金累计收益率-4.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0412 -0.39%
2026-09-14 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0453 0.19%
2026-09-11 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0433 -0.18%
2026-09-10 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0452 0.19%
2026-09-09 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0432 0.71%
2026-09-08 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0358 0.51%
2026-09-07 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0305 -0.85%
2026-09-04 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0393 -0.19%
2026-09-03 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0413 0.08%
2026-09-02 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0405 0.08%
2026-09-01 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0397 0.82%
2026-08-31 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0312 -0.32%
2026-08-28 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0345 -0.15%
2026-08-27 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0361 -0.20%
2026-08-26 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0382 0.92%
2026-08-25 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0287 0.34%
2026-08-24 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0252 0.75%
2026-08-21 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0176 -0.62%
2026-08-20 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0240 -0.14%
2026-08-19 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0254 -0.57%
2026-08-18 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0313 -0.24%
2026-08-17 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0338 -0.14%
2026-08-14 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0352 -1.22%
2026-08-13 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0478 0.44%
2026-08-12 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0432 -0.58%
2026-08-11 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0493 0.36%
2026-08-10 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0455 0.60%
2026-08-07 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0393 -0.30%
2026-08-06 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0424 -0.52%
2026-08-05 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0478 -0.86%
2026-08-04 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0569 -1.02%
2026-08-03 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0677 0.85%
2026-07-31 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0587 0.18%
2026-07-30 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0568 0.27%
2026-07-29 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0540 1.47%
2026-07-28 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0387 -0.16%
2026-07-27 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0404 0.62%
2026-07-24 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0340 -3.13%
2026-07-23 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0664 0.66%
2026-07-22 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0594 1.10%
2026-07-21 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0479 -0.30%
2026-07-20 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0511 3.48%
2026-07-17 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0158 0.99%
2026-07-16 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0058 -1.24%
2026-07-15 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0184 0.51%
2026-07-14 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0132 0.95%
2026-07-13 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0037 -0.38%
2026-07-10 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0075 0.93%
2026-07-09 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 0.9982 -0.15%
2026-07-08 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 0.9997 0.15%
2026-07-07 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 0.9982 -1.67%
2026-07-06 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0152 -0.30%
2026-07-03 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0183 0.36%
2026-07-02 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0146 -0.47%
2026-07-01 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0194 0.90%
2026-06-30 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0103 -0.35%
2026-06-29 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0138 0.22%
2026-06-26 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0116 -0.57%
2026-06-25 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0174 -1.47%
2026-06-24 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0324 -1.65%
2026-06-23 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0494 -0.78%
2026-06-22 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0577 0.51%
2026-06-18 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0523 -3.01%
2026-06-17 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0840 -0.62%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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