近一季国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C024193净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0198 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0174 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0274 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0284 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0207 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0231 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0207 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0242 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0293 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0269 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0311 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0281 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0274 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0241 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0232 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0187 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0186 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0154 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0193 |
-1.81% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0381 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0403 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0396 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0512 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0570 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0641 |
-0.50% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0694 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0715 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0734 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0728 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0731 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0648 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0595 |
0.07% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0588 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0513 |
-1.76% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0701 |
0.26% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0673 |
1.45% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0520 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0554 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0396 |
-0.46% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0444 |
1.10% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0330 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0352 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0290 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0295 |
-0.92% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0391 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0380 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0344 |
0.21% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0322 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0359 |
0.55% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0302 |
2.95% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0001 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9969 |
0.61% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9909 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9960 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9964 |
0.61% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9904 |
-0.75% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9979 |
-0.44% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0023 |
-1.09% |
