近半年大成北证50成份指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成北证50成份指数发起式C024162净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7157 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7080 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7038 |
-1.25% |
| 2026-09-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7126 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7306 |
-2.74% |
| 2026-09-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7506 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7535 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7606 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7546 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7550 |
-1.55% |
| 2026-09-02 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7667 |
2.06% |
| 2026-09-01 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7512 |
1.16% |
| 2026-08-31 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7426 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7417 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7491 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7445 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7414 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7353 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7495 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7535 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7538 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7905 |
2.50% |
| 2026-08-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7712 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7576 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7644 |
-1.56% |
| 2026-08-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7763 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7746 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7810 |
-0.96% |
| 2026-08-07 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7885 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7810 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7788 |
2.23% |
| 2026-08-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7618 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7503 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7552 |
3.13% |
| 2026-07-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7323 |
-1.35% |
| 2026-07-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7423 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7364 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7368 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7210 |
-3.95% |
| 2026-07-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7495 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7493 |
-0.37% |
| 2026-07-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7521 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7298 |
-2.73% |
| 2026-07-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7503 |
-2.16% |
| 2026-07-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7669 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7865 |
-1.71% |
| 2026-07-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8002 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7837 |
-6.83% |
| 2026-07-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8372 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8372 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8337 |
-2.46% |
| 2026-07-07 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8547 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8611 |
-3.19% |
| 2026-07-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8886 |
1.64% |
| 2026-07-02 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8743 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8734 |
1.04% |
| 2026-06-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8644 |
2.04% |
| 2026-06-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8471 |
-3.39% |
| 2026-06-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8758 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8827 |
-1.35% |
| 2026-06-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8946 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8850 |
0.72% |
| 2026-06-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8787 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8748 |
-1.09% |
| 2026-06-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8844 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8821 |
0.96% |
| 2026-06-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8737 |
1.64% |
| 2026-06-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8596 |
-0.75% |
| 2026-06-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8661 |
-3.14% |
| 2026-06-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8933 |
-3.06% |
| 2026-06-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9206 |
1.54% |
| 2026-06-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9066 |
1.36% |
| 2026-06-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8944 |
5.32% |
| 2026-06-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8492 |
-1.11% |
| 2026-06-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8587 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8625 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8610 |
0.42% |
| 2026-05-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8574 |
-3.00% |
| 2026-05-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8839 |
2.42% |
| 2026-05-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8630 |
-2.24% |
| 2026-05-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8828 |
-2.45% |
| 2026-05-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9044 |
-0.77% |
| 2026-05-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9114 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9091 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9256 |
-0.96% |
| 2026-05-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9345 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9293 |
-1.43% |
| 2026-05-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9428 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9470 |
-3.57% |
| 2026-05-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9808 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9685 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9728 |
-0.66% |
| 2026-05-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9793 |
2.06% |
| 2026-04-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9135 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9142 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9100 |
-2.55% |
| 2026-04-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9332 |
-0.56% |
| 2026-04-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9385 |
-0.52% |
| 2026-04-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9434 |
-2.87% |
| 2026-04-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9705 |
1.34% |
| 2026-04-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9577 |
-1.38% |
| 2026-04-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9709 |
1.08% |
| 2026-04-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9605 |
4.50% |
| 2026-04-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9191 |
1.27% |
| 2026-04-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9076 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9077 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8978 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8975 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8837 |
-1.54% |
| 2026-04-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8973 |
4.28% |
| 2026-04-07 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8605 |
-0.34% |
| 2026-04-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8634 |
-2.05% |
| 2026-04-02 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8811 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8786 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8594 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8675 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8745 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8715 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8847 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8725 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8568 |
-5.60% |
| 2026-03-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9048 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9135 |
-3.14% |
| 2026-03-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9431 |
0.65% |
| 2026-03-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9370 |
-1.80% |
