近一季大成北证50成份指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成北证50成份指数发起式C024162净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9849 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9952 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9896 |
3.42% |
| 2025-12-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9569 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9647 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9808 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9692 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9556 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9590 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9627 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9695 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9561 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9526 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9583 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9621 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9550 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9495 |
-4.45% |
| 2025-11-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9937 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0039 |
-1.31% |
| 2025-11-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0172 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0462 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0383 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0483 |
2.46% |
| 2025-11-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0231 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0275 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0375 |
-0.66% |
| 2025-11-07 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0444 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0421 |
-0.35% |
| 2025-11-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0458 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0477 |
-2.21% |
| 2025-11-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0714 |
-0.91% |
| 2025-10-31 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0812 |
1.13% |
| 2025-10-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0691 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0790 |
7.92% |
| 2025-10-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9998 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0112 |
-0.20% |
| 2025-10-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0132 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0025 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0127 |
0.82% |
| 2025-10-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0045 |
1.92% |
| 2025-10-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9856 |
-0.27% |
| 2025-10-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9883 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0240 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0367 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0211 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0232 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0359 |
-1.17% |
| 2025-10-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0482 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0503 |
-0.66% |
| 2025-09-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0573 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0508 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0683 |
-1.23% |
| 2025-09-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0816 |
1.73% |
| 2025-09-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0632 |
-2.49% |
| 2025-09-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0904 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0833 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0918 |
-0.93% |
| 2025-09-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.1020 |
-0.58% |
| 2025-09-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.1084 |
0.60% |
