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大成北证50成份指数发起式C基金净值查询(024162)

近一季大成北证50成份指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成北证50成份指数发起式C024162净值及计算阶段收益
近一季024162基金累计收益率-18.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成北证50成份指数发起式C 0.7080 0.60%
2026-09-14 大成北证50成份指数发起式C 0.7038 -1.25%
2026-09-11 大成北证50成份指数发起式C 0.7126 -2.53%
2026-09-10 大成北证50成份指数发起式C 0.7306 -2.74%
2026-09-09 大成北证50成份指数发起式C 0.7506 -0.38%
2026-09-08 大成北证50成份指数发起式C 0.7535 -0.93%
2026-09-07 大成北证50成份指数发起式C 0.7606 0.80%
2026-09-04 大成北证50成份指数发起式C 0.7546 -0.05%
2026-09-03 大成北证50成份指数发起式C 0.7550 -1.55%
2026-09-02 大成北证50成份指数发起式C 0.7667 2.06%
2026-09-01 大成北证50成份指数发起式C 0.7512 1.16%
2026-08-31 大成北证50成份指数发起式C 0.7426 0.12%
2026-08-28 大成北证50成份指数发起式C 0.7417 -0.99%
2026-08-27 大成北证50成份指数发起式C 0.7491 0.62%
2026-08-26 大成北证50成份指数发起式C 0.7445 0.42%
2026-08-25 大成北证50成份指数发起式C 0.7414 0.83%
2026-08-24 大成北证50成份指数发起式C 0.7353 -1.89%
2026-08-21 大成北证50成份指数发起式C 0.7495 -0.53%
2026-08-20 大成北证50成份指数发起式C 0.7535 -0.04%
2026-08-19 大成北证50成份指数发起式C 0.7538 -4.64%
2026-08-18 大成北证50成份指数发起式C 0.7905 2.50%
2026-08-17 大成北证50成份指数发起式C 0.7712 1.80%
2026-08-14 大成北证50成份指数发起式C 0.7576 -0.89%
2026-08-13 大成北证50成份指数发起式C 0.7644 -1.56%
2026-08-12 大成北证50成份指数发起式C 0.7763 0.22%
2026-08-11 大成北证50成份指数发起式C 0.7746 -0.82%
2026-08-10 大成北证50成份指数发起式C 0.7810 -0.96%
2026-08-07 大成北证50成份指数发起式C 0.7885 0.96%
2026-08-06 大成北证50成份指数发起式C 0.7810 0.28%
2026-08-05 大成北证50成份指数发起式C 0.7788 2.23%
2026-08-04 大成北证50成份指数发起式C 0.7618 1.53%
2026-08-03 大成北证50成份指数发起式C 0.7503 -0.65%
2026-07-31 大成北证50成份指数发起式C 0.7552 3.13%
2026-07-30 大成北证50成份指数发起式C 0.7323 -1.35%
2026-07-29 大成北证50成份指数发起式C 0.7423 0.80%
2026-07-28 大成北证50成份指数发起式C 0.7364 -0.05%
2026-07-27 大成北证50成份指数发起式C 0.7368 2.19%
2026-07-24 大成北证50成份指数发起式C 0.7210 -3.95%
2026-07-23 大成北证50成份指数发起式C 0.7495 0.03%
2026-07-22 大成北证50成份指数发起式C 0.7493 -0.37%
2026-07-21 大成北证50成份指数发起式C 0.7521 3.06%
2026-07-20 大成北证50成份指数发起式C 0.7298 -2.73%
2026-07-17 大成北证50成份指数发起式C 0.7503 -2.16%
2026-07-16 大成北证50成份指数发起式C 0.7669 -2.49%
2026-07-15 大成北证50成份指数发起式C 0.7865 -1.71%
2026-07-14 大成北证50成份指数发起式C 0.8002 2.11%
2026-07-13 大成北证50成份指数发起式C 0.7837 -6.83%
2026-07-10 大成北证50成份指数发起式C 0.8372 0.00%
2026-07-09 大成北证50成份指数发起式C 0.8372 0.42%
2026-07-08 大成北证50成份指数发起式C 0.8337 -2.46%
2026-07-07 大成北证50成份指数发起式C 0.8547 -0.74%
2026-07-06 大成北证50成份指数发起式C 0.8611 -3.19%
2026-07-03 大成北证50成份指数发起式C 0.8886 1.64%
2026-07-02 大成北证50成份指数发起式C 0.8743 0.10%
2026-07-01 大成北证50成份指数发起式C 0.8734 1.04%
2026-06-30 大成北证50成份指数发起式C 0.8644 2.04%
2026-06-29 大成北证50成份指数发起式C 0.8471 -3.39%
2026-06-26 大成北证50成份指数发起式C 0.8758 -0.78%
2026-06-25 大成北证50成份指数发起式C 0.8827 -1.35%
2026-06-24 大成北证50成份指数发起式C 0.8946 1.08%
2026-06-23 大成北证50成份指数发起式C 0.8850 0.72%
2026-06-22 大成北证50成份指数发起式C 0.8787 0.45%
2026-06-18 大成北证50成份指数发起式C 0.8748 -1.09%
2026-06-17 大成北证50成份指数发起式C 0.8844 0.26%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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