近一年大成北证50成份指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成北证50成份指数发起式C024162净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7157 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7080 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7038 |
-1.25% |
| 2026-09-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7126 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7306 |
-2.74% |
| 2026-09-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7506 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7535 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7606 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7546 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7550 |
-1.55% |
| 2026-09-02 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7667 |
2.06% |
| 2026-09-01 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7512 |
1.16% |
| 2026-08-31 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7426 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7417 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7491 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7445 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7414 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7353 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7495 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7535 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7538 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7905 |
2.50% |
| 2026-08-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7712 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7576 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7644 |
-1.56% |
| 2026-08-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7763 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7746 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7810 |
-0.96% |
| 2026-08-07 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7885 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7810 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7788 |
2.23% |
| 2026-08-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7618 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7503 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7552 |
3.13% |
| 2026-07-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7323 |
-1.35% |
| 2026-07-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7423 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7364 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7368 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7210 |
-3.95% |
| 2026-07-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7495 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7493 |
-0.37% |
| 2026-07-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7521 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7298 |
-2.73% |
| 2026-07-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7503 |
-2.16% |
| 2026-07-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7669 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7865 |
-1.71% |
| 2026-07-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8002 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.7837 |
-6.83% |
| 2026-07-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8372 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8372 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8337 |
-2.46% |
| 2026-07-07 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8547 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8611 |
-3.19% |
| 2026-07-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8886 |
1.64% |
| 2026-07-02 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8743 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8734 |
1.04% |
| 2026-06-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8644 |
2.04% |
| 2026-06-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8471 |
-3.39% |
| 2026-06-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8758 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8827 |
-1.35% |
| 2026-06-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8946 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8850 |
0.72% |
| 2026-06-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8787 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8748 |
-1.09% |
| 2026-06-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8844 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8821 |
0.96% |
| 2026-06-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8737 |
1.64% |
| 2026-06-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8596 |
-0.75% |
| 2026-06-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8661 |
-3.14% |
| 2026-06-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8933 |
-3.06% |
| 2026-06-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9206 |
1.54% |
| 2026-06-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9066 |
1.36% |
| 2026-06-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8944 |
5.32% |
| 2026-06-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8492 |
-1.11% |
| 2026-06-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8587 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8625 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8610 |
0.42% |
| 2026-05-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8574 |
-3.00% |
| 2026-05-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8839 |
2.42% |
| 2026-05-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8630 |
-2.24% |
| 2026-05-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8828 |
-2.45% |
| 2026-05-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9044 |
-0.77% |
| 2026-05-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9114 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9091 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9256 |
-0.96% |
| 2026-05-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9345 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9293 |
-1.43% |
| 2026-05-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9428 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9470 |
-3.57% |
| 2026-05-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9808 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9685 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9728 |
-0.66% |
| 2026-05-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9793 |
2.06% |
| 2026-04-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9135 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9142 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9100 |
-2.55% |
| 2026-04-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9332 |
-0.56% |
| 2026-04-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9385 |
-0.52% |
| 2026-04-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9434 |
-2.87% |
| 2026-04-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9705 |
1.34% |
| 2026-04-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9577 |
-1.38% |
| 2026-04-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9709 |
1.08% |
| 2026-04-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9605 |
4.50% |
| 2026-04-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9191 |
1.27% |
| 2026-04-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9076 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9077 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8978 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8975 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8837 |
-1.54% |
| 2026-04-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8973 |
4.28% |
| 2026-04-07 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8605 |
-0.34% |
| 2026-04-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8634 |
-2.05% |
| 2026-04-02 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8811 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8786 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8594 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8675 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8745 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8715 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8847 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8725 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.8568 |
-5.60% |
| 2026-03-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9048 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9135 |
-3.14% |
| 2026-03-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9431 |
0.65% |
| 2026-03-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9370 |
-1.80% |
| 2026-03-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9542 |
-0.33% |
| 2026-03-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9574 |
-1.01% |
| 2026-03-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9672 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9776 |
0.38% |
| 2026-03-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9739 |
1.81% |
| 2026-03-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9566 |
-2.19% |
| 2026-03-06 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9780 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9779 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9678 |
-0.26% |
| 2026-03-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9703 |
-3.81% |
| 2026-03-02 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0087 |
-3.93% |
| 2026-02-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0483 |
-0.47% |
| 2026-02-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0532 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0547 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0471 |
0.32% |
| 2026-02-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0438 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0466 |
0.32% |
| 2026-02-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0433 |
-0.34% |
| 2026-02-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0469 |
-0.58% |
| 2026-02-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0530 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0397 |
0.84% |
| 2026-02-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0310 |
-1.93% |
| 2026-02-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0513 |
-0.67% |
| 2026-02-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0584 |
3.10% |
| 2026-02-02 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0266 |
-1.94% |
| 2026-01-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0469 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0498 |
-1.59% |
| 2026-01-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0668 |
-0.15% |
| 2026-01-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0684 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0689 |
-1.47% |
| 2026-01-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0849 |
3.61% |
| 2026-01-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0471 |
0.64% |
| 2026-01-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0404 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0390 |
-1.92% |
| 2026-01-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0593 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0592 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0569 |
-2.30% |
| 2026-01-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0812 |
0.91% |
| 2026-01-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0714 |
-2.38% |
| 2026-01-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0975 |
5.06% |
| 2026-01-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0446 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0342 |
0.77% |
| 2026-01-07 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0263 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0242 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0069 |
1.70% |
| 2025-12-31 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9901 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9968 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0006 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0050 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0017 |
0.81% |
| 2025-12-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9937 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9900 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9961 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9940 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9847 |
-0.49% |
| 2025-12-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9895 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9899 |
0.51% |
| 2025-12-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9849 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9952 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9896 |
3.42% |
| 2025-12-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9569 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9647 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9808 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9692 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9556 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9590 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9627 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9695 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9561 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9526 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9583 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9621 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9550 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9495 |
-4.45% |
| 2025-11-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9937 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0039 |
-1.31% |
| 2025-11-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0172 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0462 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0383 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0483 |
2.46% |
| 2025-11-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0231 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0275 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0375 |
-0.66% |
| 2025-11-07 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0444 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0421 |
-0.35% |
| 2025-11-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0458 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0477 |
-2.21% |
| 2025-11-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0714 |
-0.91% |
| 2025-10-31 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0812 |
1.13% |
| 2025-10-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0691 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0790 |
7.92% |
| 2025-10-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9998 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0112 |
-0.20% |
| 2025-10-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0132 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0025 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0127 |
0.82% |
| 2025-10-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0045 |
1.92% |
| 2025-10-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9856 |
-0.27% |
| 2025-10-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9883 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0240 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0367 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0211 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0232 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0359 |
-1.17% |
| 2025-10-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0482 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0503 |
-0.66% |
| 2025-09-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0573 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0508 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0683 |
-1.23% |
| 2025-09-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0816 |
1.73% |
| 2025-09-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0632 |
-2.49% |
| 2025-09-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0904 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0833 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0918 |
-0.93% |
| 2025-09-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.1020 |
-0.58% |
