近一年大成北证50成份指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成北证50成份指数发起式C024162净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9849 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9952 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9896 |
3.42% |
| 2025-12-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9569 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9647 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9808 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9692 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9556 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9590 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9627 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9695 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9561 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9526 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9583 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9621 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9550 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9495 |
-4.45% |
| 2025-11-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9937 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0039 |
-1.31% |
| 2025-11-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0172 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0462 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0383 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0483 |
2.46% |
| 2025-11-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0231 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0275 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0375 |
-0.66% |
| 2025-11-07 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0444 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0421 |
-0.35% |
| 2025-11-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0458 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0477 |
-2.21% |
| 2025-11-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0714 |
-0.91% |
| 2025-10-31 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0812 |
1.13% |
| 2025-10-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0691 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0790 |
7.92% |
| 2025-10-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9998 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0112 |
-0.20% |
| 2025-10-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0132 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0025 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0127 |
0.82% |
| 2025-10-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0045 |
1.92% |
| 2025-10-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9856 |
-0.27% |
| 2025-10-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9883 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0240 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0367 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0211 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0232 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0359 |
-1.17% |
| 2025-10-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0482 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0503 |
-0.66% |
| 2025-09-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0573 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0508 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0683 |
-1.23% |
| 2025-09-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0816 |
1.73% |
| 2025-09-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0632 |
-2.49% |
| 2025-09-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0904 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0833 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0918 |
-0.93% |
| 2025-09-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.1020 |
-0.58% |
| 2025-09-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.1084 |
0.60% |
| 2025-09-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.1018 |
0.36% |
| 2025-09-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0978 |
-2.17% |
| 2025-09-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.1222 |
1.51% |
| 2025-09-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.1055 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.1072 |
-1.94% |
| 2025-09-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.1291 |
1.46% |
| 2025-09-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.1129 |
4.17% |
| 2025-09-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0684 |
-0.76% |
| 2025-09-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0766 |
-1.43% |
| 2025-09-02 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0922 |
0.34% |
| 2025-09-01 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0885 |
-0.34% |
| 2025-08-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0922 |
1.13% |
| 2025-08-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0800 |
0.27% |
| 2025-08-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0771 |
-2.29% |
| 2025-08-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.1023 |
-0.51% |
| 2025-08-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.1079 |
0.14% |
| 2025-08-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.1064 |
0.59% |
| 2025-08-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0999 |
-1.35% |
| 2025-08-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.1150 |
0.82% |
| 2025-08-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.1059 |
0.62% |
| 2025-08-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0991 |
6.00% |
| 2025-08-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0369 |
2.73% |
| 2025-08-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0093 |
-1.70% |
| 2025-08-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0268 |
0.64% |
| 2025-08-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0203 |
-0.54% |
| 2025-08-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0258 |
1.09% |
| 2025-08-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0147 |
-1.14% |
| 2025-08-07 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0264 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0265 |
1.47% |
| 2025-08-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0116 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0094 |
0.89% |
| 2025-08-01 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0005 |
-0.21% |
| 2025-07-31 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0026 |
-1.10% |
| 2025-07-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0138 |
-1.63% |
| 2025-07-29 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0306 |
0.59% |
| 2025-07-28 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0246 |
-0.26% |
| 2025-07-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0273 |
0.41% |
| 2025-07-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0231 |
0.94% |
| 2025-07-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0136 |
-1.53% |
| 2025-07-22 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0293 |
0.36% |
| 2025-07-21 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0256 |
2.11% |
| 2025-07-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0044 |
-0.53% |
| 2025-07-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0098 |
0.82% |
| 2025-07-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0016 |
0.25% |
| 2025-07-15 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9991 |
-1.07% |
| 2025-07-14 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0099 |
0.44% |
| 2025-07-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0055 |
0.81% |
| 2025-07-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9974 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9990 |
-0.68% |
| 2025-07-08 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0058 |
1.23% |
| 2025-07-07 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9936 |
-0.87% |
| 2025-07-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0023 |
-1.76% |
| 2025-07-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0203 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0184 |
-1.14% |
| 2025-07-01 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0301 |
0.65% |
| 2025-06-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0234 |
0.49% |
| 2025-06-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0184 |
1.01% |
| 2025-06-26 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0082 |
-0.86% |
| 2025-06-25 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0169 |
1.25% |
| 2025-06-24 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0043 |
3.29% |
| 2025-06-23 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9723 |
1.42% |
| 2025-06-20 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9587 |
-1.24% |
| 2025-06-19 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9707 |
-1.83% |
| 2025-06-18 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9888 |
-0.52% |
| 2025-06-17 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9940 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9976 |
1.67% |
| 2025-06-13 |
大成北证50成份指数发起式C |
0.9812 |
-2.76% |
| 2025-06-12 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0091 |
-0.21% |
| 2025-06-11 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0112 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0103 |
-1.40% |
| 2025-06-09 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0246 |
0.90% |
| 2025-06-06 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0155 |
-0.47% |
| 2025-06-05 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0203 |
-0.36% |
| 2025-06-04 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0240 |
1.08% |
| 2025-06-03 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0131 |
0.89% |
| 2025-05-30 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0042 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
大成北证50成份指数发起式C |
1.0000 |
0.00% |
