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大成北证50成份指数发起式C基金净值查询(024162)

今年以来大成北证50成份指数发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围大成北证50成份指数发起式C024162净值及计算阶段收益
今年以来024162基金累计收益率-28.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成北证50成份指数发起式C 0.7157 1.09%
2026-09-15 大成北证50成份指数发起式C 0.7080 0.60%
2026-09-14 大成北证50成份指数发起式C 0.7038 -1.25%
2026-09-11 大成北证50成份指数发起式C 0.7126 -2.53%
2026-09-10 大成北证50成份指数发起式C 0.7306 -2.74%
2026-09-09 大成北证50成份指数发起式C 0.7506 -0.38%
2026-09-08 大成北证50成份指数发起式C 0.7535 -0.93%
2026-09-07 大成北证50成份指数发起式C 0.7606 0.80%
2026-09-04 大成北证50成份指数发起式C 0.7546 -0.05%
2026-09-03 大成北证50成份指数发起式C 0.7550 -1.55%
2026-09-02 大成北证50成份指数发起式C 0.7667 2.06%
2026-09-01 大成北证50成份指数发起式C 0.7512 1.16%
2026-08-31 大成北证50成份指数发起式C 0.7426 0.12%
2026-08-28 大成北证50成份指数发起式C 0.7417 -0.99%
2026-08-27 大成北证50成份指数发起式C 0.7491 0.62%
2026-08-26 大成北证50成份指数发起式C 0.7445 0.42%
2026-08-25 大成北证50成份指数发起式C 0.7414 0.83%
2026-08-24 大成北证50成份指数发起式C 0.7353 -1.89%
2026-08-21 大成北证50成份指数发起式C 0.7495 -0.53%
2026-08-20 大成北证50成份指数发起式C 0.7535 -0.04%
2026-08-19 大成北证50成份指数发起式C 0.7538 -4.64%
2026-08-18 大成北证50成份指数发起式C 0.7905 2.50%
2026-08-17 大成北证50成份指数发起式C 0.7712 1.80%
2026-08-14 大成北证50成份指数发起式C 0.7576 -0.89%
2026-08-13 大成北证50成份指数发起式C 0.7644 -1.56%
2026-08-12 大成北证50成份指数发起式C 0.7763 0.22%
2026-08-11 大成北证50成份指数发起式C 0.7746 -0.82%
2026-08-10 大成北证50成份指数发起式C 0.7810 -0.96%
2026-08-07 大成北证50成份指数发起式C 0.7885 0.96%
2026-08-06 大成北证50成份指数发起式C 0.7810 0.28%
2026-08-05 大成北证50成份指数发起式C 0.7788 2.23%
2026-08-04 大成北证50成份指数发起式C 0.7618 1.53%
2026-08-03 大成北证50成份指数发起式C 0.7503 -0.65%
2026-07-31 大成北证50成份指数发起式C 0.7552 3.13%
2026-07-30 大成北证50成份指数发起式C 0.7323 -1.35%
2026-07-29 大成北证50成份指数发起式C 0.7423 0.80%
2026-07-28 大成北证50成份指数发起式C 0.7364 -0.05%
2026-07-27 大成北证50成份指数发起式C 0.7368 2.19%
2026-07-24 大成北证50成份指数发起式C 0.7210 -3.95%
2026-07-23 大成北证50成份指数发起式C 0.7495 0.03%
2026-07-22 大成北证50成份指数发起式C 0.7493 -0.37%
2026-07-21 大成北证50成份指数发起式C 0.7521 3.06%
2026-07-20 大成北证50成份指数发起式C 0.7298 -2.73%
2026-07-17 大成北证50成份指数发起式C 0.7503 -2.16%
2026-07-16 大成北证50成份指数发起式C 0.7669 -2.49%
2026-07-15 大成北证50成份指数发起式C 0.7865 -1.71%
2026-07-14 大成北证50成份指数发起式C 0.8002 2.11%
2026-07-13 大成北证50成份指数发起式C 0.7837 -6.83%
2026-07-10 大成北证50成份指数发起式C 0.8372 0.00%
2026-07-09 大成北证50成份指数发起式C 0.8372 0.42%
2026-07-08 大成北证50成份指数发起式C 0.8337 -2.46%
2026-07-07 大成北证50成份指数发起式C 0.8547 -0.74%
2026-07-06 大成北证50成份指数发起式C 0.8611 -3.19%
2026-07-03 大成北证50成份指数发起式C 0.8886 1.64%
2026-07-02 大成北证50成份指数发起式C 0.8743 0.10%
2026-07-01 大成北证50成份指数发起式C 0.8734 1.04%
2026-06-30 大成北证50成份指数发起式C 0.8644 2.04%
2026-06-29 大成北证50成份指数发起式C 0.8471 -3.39%
2026-06-26 大成北证50成份指数发起式C 0.8758 -0.78%
2026-06-25 大成北证50成份指数发起式C 0.8827 -1.35%
2026-06-24 大成北证50成份指数发起式C 0.8946 1.08%
2026-06-23 大成北证50成份指数发起式C 0.8850 0.72%
2026-06-22 大成北证50成份指数发起式C 0.8787 0.45%
2026-06-18 大成北证50成份指数发起式C 0.8748 -1.09%
2026-06-17 大成北证50成份指数发起式C 0.8844 0.26%
2026-06-16 大成北证50成份指数发起式C 0.8821 0.96%
2026-06-15 大成北证50成份指数发起式C 0.8737 1.64%
2026-06-12 大成北证50成份指数发起式C 0.8596 -0.75%
2026-06-11 大成北证50成份指数发起式C 0.8661 -3.14%
2026-06-10 大成北证50成份指数发起式C 0.8933 -3.06%
2026-06-09 大成北证50成份指数发起式C 0.9206 1.54%
2026-06-08 大成北证50成份指数发起式C 0.9066 1.36%
2026-06-05 大成北证50成份指数发起式C 0.8944 5.32%
2026-06-04 大成北证50成份指数发起式C 0.8492 -1.11%
2026-06-03 大成北证50成份指数发起式C 0.8587 -0.44%
2026-06-02 大成北证50成份指数发起式C 0.8625 0.17%
2026-06-01 大成北证50成份指数发起式C 0.8610 0.42%
2026-05-29 大成北证50成份指数发起式C 0.8574 -3.00%
2026-05-28 大成北证50成份指数发起式C 0.8839 2.42%
2026-05-27 大成北证50成份指数发起式C 0.8630 -2.24%
2026-05-26 大成北证50成份指数发起式C 0.8828 -2.45%
2026-05-25 大成北证50成份指数发起式C 0.9044 -0.77%
2026-05-22 大成北证50成份指数发起式C 0.9114 0.25%
2026-05-21 大成北证50成份指数发起式C 0.9091 -1.78%
2026-05-20 大成北证50成份指数发起式C 0.9256 -0.96%
2026-05-19 大成北证50成份指数发起式C 0.9345 0.56%
2026-05-18 大成北证50成份指数发起式C 0.9293 -1.43%
2026-05-15 大成北证50成份指数发起式C 0.9428 -0.44%
2026-05-14 大成北证50成份指数发起式C 0.9470 -3.57%
2026-05-13 大成北证50成份指数发起式C 0.9808 1.27%
2026-05-12 大成北证50成份指数发起式C 0.9685 -0.44%
2026-05-11 大成北证50成份指数发起式C 0.9728 -0.66%
2026-05-08 大成北证50成份指数发起式C 0.9793 2.06%
2026-04-30 大成北证50成份指数发起式C 0.9135 -0.08%
2026-04-29 大成北证50成份指数发起式C 0.9142 0.46%
2026-04-28 大成北证50成份指数发起式C 0.9100 -2.55%
2026-04-27 大成北证50成份指数发起式C 0.9332 -0.56%
2026-04-24 大成北证50成份指数发起式C 0.9385 -0.52%
2026-04-23 大成北证50成份指数发起式C 0.9434 -2.87%
2026-04-22 大成北证50成份指数发起式C 0.9705 1.34%
2026-04-21 大成北证50成份指数发起式C 0.9577 -1.38%
2026-04-20 大成北证50成份指数发起式C 0.9709 1.08%
2026-04-17 大成北证50成份指数发起式C 0.9605 4.50%
2026-04-16 大成北证50成份指数发起式C 0.9191 1.27%
2026-04-15 大成北证50成份指数发起式C 0.9076 -0.01%
2026-04-14 大成北证50成份指数发起式C 0.9077 1.10%
2026-04-13 大成北证50成份指数发起式C 0.8978 0.03%
2026-04-10 大成北证50成份指数发起式C 0.8975 1.56%
2026-04-09 大成北证50成份指数发起式C 0.8837 -1.54%
2026-04-08 大成北证50成份指数发起式C 0.8973 4.28%
2026-04-07 大成北证50成份指数发起式C 0.8605 -0.34%
2026-04-03 大成北证50成份指数发起式C 0.8634 -2.05%
2026-04-02 大成北证50成份指数发起式C 0.8811 0.28%
2026-04-01 大成北证50成份指数发起式C 0.8786 2.23%
2026-03-31 大成北证50成份指数发起式C 0.8594 -0.93%
2026-03-30 大成北证50成份指数发起式C 0.8675 -0.80%
2026-03-27 大成北证50成份指数发起式C 0.8745 0.34%
2026-03-26 大成北证50成份指数发起式C 0.8715 -1.49%
2026-03-25 大成北证50成份指数发起式C 0.8847 1.40%
2026-03-24 大成北证50成份指数发起式C 0.8725 1.83%
2026-03-23 大成北证50成份指数发起式C 0.8568 -5.60%
2026-03-20 大成北证50成份指数发起式C 0.9048 -0.95%
2026-03-19 大成北证50成份指数发起式C 0.9135 -3.14%
2026-03-18 大成北证50成份指数发起式C 0.9431 0.65%
2026-03-17 大成北证50成份指数发起式C 0.9370 -1.80%
2026-03-16 大成北证50成份指数发起式C 0.9542 -0.33%
2026-03-13 大成北证50成份指数发起式C 0.9574 -1.01%
2026-03-12 大成北证50成份指数发起式C 0.9672 -1.06%
2026-03-11 大成北证50成份指数发起式C 0.9776 0.38%
2026-03-10 大成北证50成份指数发起式C 0.9739 1.81%
2026-03-09 大成北证50成份指数发起式C 0.9566 -2.19%
2026-03-06 大成北证50成份指数发起式C 0.9780 0.01%
2026-03-05 大成北证50成份指数发起式C 0.9779 1.04%
2026-03-04 大成北证50成份指数发起式C 0.9678 -0.26%
2026-03-03 大成北证50成份指数发起式C 0.9703 -3.81%
2026-03-02 大成北证50成份指数发起式C 1.0087 -3.93%
2026-02-27 大成北证50成份指数发起式C 1.0483 -0.47%
2026-02-26 大成北证50成份指数发起式C 1.0532 -0.14%
2026-02-25 大成北证50成份指数发起式C 1.0547 0.73%
2026-02-24 大成北证50成份指数发起式C 1.0471 0.32%
2026-02-13 大成北证50成份指数发起式C 1.0438 -0.27%
2026-02-12 大成北证50成份指数发起式C 1.0466 0.32%
2026-02-11 大成北证50成份指数发起式C 1.0433 -0.34%
2026-02-10 大成北证50成份指数发起式C 1.0469 -0.58%
2026-02-09 大成北证50成份指数发起式C 1.0530 1.28%
2026-02-06 大成北证50成份指数发起式C 1.0397 0.84%
2026-02-05 大成北证50成份指数发起式C 1.0310 -1.93%
2026-02-04 大成北证50成份指数发起式C 1.0513 -0.67%
2026-02-03 大成北证50成份指数发起式C 1.0584 3.10%
2026-02-02 大成北证50成份指数发起式C 1.0266 -1.94%
2026-01-30 大成北证50成份指数发起式C 1.0469 -0.28%
2026-01-29 大成北证50成份指数发起式C 1.0498 -1.59%
2026-01-28 大成北证50成份指数发起式C 1.0668 -0.15%
2026-01-27 大成北证50成份指数发起式C 1.0684 -0.05%
2026-01-26 大成北证50成份指数发起式C 1.0689 -1.47%
2026-01-23 大成北证50成份指数发起式C 1.0849 3.61%
2026-01-22 大成北证50成份指数发起式C 1.0471 0.64%
2026-01-21 大成北证50成份指数发起式C 1.0404 0.13%
2026-01-20 大成北证50成份指数发起式C 1.0390 -1.92%
2026-01-19 大成北证50成份指数发起式C 1.0593 0.01%
2026-01-16 大成北证50成份指数发起式C 1.0592 0.22%
2026-01-15 大成北证50成份指数发起式C 1.0569 -2.30%
2026-01-14 大成北证50成份指数发起式C 1.0812 0.91%
2026-01-13 大成北证50成份指数发起式C 1.0714 -2.38%
2026-01-12 大成北证50成份指数发起式C 1.0975 5.06%
2026-01-09 大成北证50成份指数发起式C 1.0446 1.01%
2026-01-08 大成北证50成份指数发起式C 1.0342 0.77%
2026-01-07 大成北证50成份指数发起式C 1.0263 0.21%
2026-01-06 大成北证50成份指数发起式C 1.0242 1.72%
2026-01-05 大成北证50成份指数发起式C 1.0069 1.70%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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