热搜: 纳斯达克指数 博时价值增长贰号混合 富国中证军工指数(LOF)A 交银蓝筹混合

中泰双益债券A基金净值查询(024135)

近一季中泰双益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中泰双益债券A024135净值及计算阶段收益
近一季024135基金累计收益率-1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中泰双益债券A 1.0034 -0.22%
2026-09-14 中泰双益债券A 1.0056 0.02%
2026-09-11 中泰双益债券A 1.0054 -0.27%
2026-09-10 中泰双益债券A 1.0081 0.04%
2026-09-09 中泰双益债券A 1.0077 -0.04%
2026-09-08 中泰双益债券A 1.0081 0.19%
2026-09-07 中泰双益债券A 1.0062 -0.19%
2026-09-04 中泰双益债券A 1.0081 0.05%
2026-09-03 中泰双益债券A 1.0076 0.20%
2026-09-02 中泰双益债券A 1.0056 -0.07%
2026-09-01 中泰双益债券A 1.0063 -0.03%
2026-08-31 中泰双益债券A 1.0066 -0.42%
2026-08-28 中泰双益债券A 1.0108 0.02%
2026-08-27 中泰双益债券A 1.0106 -0.08%
2026-08-26 中泰双益债券A 1.0114 0.17%
2026-08-25 中泰双益债券A 1.0097 0.00%
2026-08-24 中泰双益债券A 1.0097 -0.23%
2026-08-21 中泰双益债券A 1.0120 -0.08%
2026-08-20 中泰双益债券A 1.0128 0.17%
2026-08-19 中泰双益债券A 1.0111 0.03%
2026-08-18 中泰双益债券A 1.0108 0.09%
2026-08-17 中泰双益债券A 1.0099 0.07%
2026-08-14 中泰双益债券A 1.0092 -0.03%
2026-08-13 中泰双益债券A 1.0095 -0.19%
2026-08-12 中泰双益债券A 1.0114 0.32%
2026-08-11 中泰双益债券A 1.0082 -0.20%
2026-08-10 中泰双益债券A 1.0102 0.19%
2026-08-07 中泰双益债券A 1.0083 0.02%
2026-08-06 中泰双益债券A 1.0081 -0.03%
2026-08-05 中泰双益债券A 1.0084 0.05%
2026-08-04 中泰双益债券A 1.0079 -0.02%
2026-08-03 中泰双益债券A 1.0081 0.00%
2026-07-31 中泰双益债券A 1.0081 -0.20%
2026-07-30 中泰双益债券A 1.0101 0.10%
2026-07-29 中泰双益债券A 1.0091 0.17%
2026-07-28 中泰双益债券A 1.0074 0.04%
2026-07-27 中泰双益债券A 1.0070 0.19%
2026-07-24 中泰双益债券A 1.0051 -0.30%
2026-07-23 中泰双益债券A 1.0081 0.10%
2026-07-22 中泰双益债券A 1.0071 0.16%
2026-07-21 中泰双益债券A 1.0055 -0.09%
2026-07-20 中泰双益债券A 1.0064 0.31%
2026-07-17 中泰双益债券A 1.0033 -0.12%
2026-07-16 中泰双益债券A 1.0045 0.10%
2026-07-15 中泰双益债券A 1.0035 0.17%
2026-07-14 中泰双益债券A 1.0018 0.17%
2026-07-13 中泰双益债券A 1.0001 0.04%
2026-07-10 中泰双益债券A 0.9997 0.09%
2026-07-09 中泰双益债券A 0.9988 -0.16%
2026-07-08 中泰双益债券A 1.0004 0.04%
2026-07-07 中泰双益债券A 1.0000 -0.22%
2026-07-06 中泰双益债券A 1.0022 0.34%
2026-07-03 中泰双益债券A 0.9988 0.01%
2026-07-02 中泰双益债券A 0.9987 0.14%
2026-07-01 中泰双益债券A 0.9973 0.03%
2026-06-30 中泰双益债券A 0.9970 -0.18%
2026-06-29 中泰双益债券A 0.9988 0.08%
2026-06-26 中泰双益债券A 0.9980 -0.18%
2026-06-25 中泰双益债券A 0.9998 -0.12%
2026-06-24 中泰双益债券A 1.0010 0.14%
2026-06-23 中泰双益债券A 0.9996 -0.27%
2026-06-22 中泰双益债券A 1.0023 0.03%
2026-06-18 中泰双益债券A 1.0020 -0.59%
2026-06-17 中泰双益债券A 1.0079 -0.21%
2026-06-16 中泰双益债券A 1.0100 -0.40%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云