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中泰双益债券A基金净值查询(024135)

近一年中泰双益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰双益债券A024135净值及计算阶段收益
近一年024135基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中泰双益债券A 0.9949 0.04%
2025-12-16 中泰双益债券A 0.9945 -0.16%
2025-12-15 中泰双益债券A 0.9961 -0.02%
2025-12-12 中泰双益债券A 0.9963 0.06%
2025-12-11 中泰双益债券A 0.9957 0.01%
2025-12-10 中泰双益债券A 0.9956 -0.04%
2025-12-09 中泰双益债券A 0.9960 -0.24%
2025-12-08 中泰双益债券A 0.9984 -0.07%
2025-12-05 中泰双益债券A 0.9991 0.05%
2025-12-04 中泰双益债券A 0.9986 0.00%
2025-12-03 中泰双益债券A 0.9986 -0.15%
2025-12-02 中泰双益债券A 1.0001 -0.04%
2025-12-01 中泰双益债券A 1.0005 0.14%
2025-11-28 中泰双益债券A 0.9991 -0.13%
2025-11-27 中泰双益债券A 1.0004 0.05%
2025-11-26 中泰双益债券A 0.9999 -0.09%
2025-11-25 中泰双益债券A 1.0008 0.04%
2025-11-24 中泰双益债券A 1.0004 0.12%
2025-11-21 中泰双益债券A 0.9992 -0.14%
2025-11-20 中泰双益债券A 1.0006 0.08%
2025-11-19 中泰双益债券A 0.9998 0.00%
2025-11-18 中泰双益债券A 0.9998 -0.15%
2025-11-17 中泰双益债券A 1.0013 -0.17%
2025-11-14 中泰双益债券A 1.0030 -0.11%
2025-11-13 中泰双益债券A 1.0041 0.08%
2025-11-12 中泰双益债券A 1.0033 0.17%
2025-11-11 中泰双益债券A 1.0016 0.05%
2025-11-10 中泰双益债券A 1.0011 0.19%
2025-11-07 中泰双益债券A 0.9992 -0.06%
2025-11-06 中泰双益债券A 0.9998 0.07%
2025-11-05 中泰双益债券A 0.9991 0.06%
2025-11-04 中泰双益债券A 0.9985 0.02%
2025-11-03 中泰双益债券A 0.9983 0.10%
2025-10-31 中泰双益债券A 0.9973 0.00%
2025-10-30 中泰双益债券A 0.9973 -0.15%
2025-10-29 中泰双益债券A 0.9988 -0.36%
2025-10-28 中泰双益债券A 1.0024 -0.04%
2025-10-27 中泰双益债券A 1.0028 -0.05%
2025-10-24 中泰双益债券A 1.0033 -0.11%
2025-10-23 中泰双益债券A 1.0044 0.07%
2025-10-22 中泰双益债券A 1.0037 -0.04%
2025-10-21 中泰双益债券A 1.0041 0.09%
2025-10-20 中泰双益债券A 1.0032 -0.02%
2025-10-17 中泰双益债券A 1.0034 -0.02%
2025-10-16 中泰双益债券A 1.0036 0.24%
2025-10-15 中泰双益债券A 1.0012 0.03%
2025-10-14 中泰双益债券A 1.0009 0.07%
2025-10-13 中泰双益债券A 1.0002 0.06%
2025-10-10 中泰双益债券A 0.9996 0.11%
2025-10-09 中泰双益债券A 0.9985 -0.06%
2025-09-30 中泰双益债券A 0.9991 0.00%
2025-09-26 中泰双益债券A 0.9984 0.00%
2025-09-19 中泰双益债券A 0.9993 0.00%
2025-09-12 中泰双益债券A 0.9997 0.00%
2025-09-09 中泰双益债券A 1.0000 0.00%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2051 1.81%
中泰中证A500指增发起C 1.2016 1.81%
中泰中证500指数增强A 1.5294 1.80%
中泰中证500指数增强C 1.4930 1.80%
中泰星锐景气成长混合A 1.0608 1.73%
中泰星锐景气成长混合C 1.0479 1.73%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9528 1.70%
中泰沪深300指数增强A 1.6759 1.69%
中泰沪深300指数增强C 1.6379 1.69%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9699 1.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债C 1.8801 2.71%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.51%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.50%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.38%
民生强债A 1.9797 2.38%
民生强债C 1.9133 2.38%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.07%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.07%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.07%
华商可转债C 1.8651 1.88%
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