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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 0.9976 | -0.40% |
| 2025-12-12 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.0016 | 0.27% |
| 2025-12-11 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 0.9989 | -0.22% |
| 2025-12-10 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.0011 | 0.06% |
| 2025-12-09 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.0005 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金融科 | 0.9320 | 0.72% |
| 兴业天融债券A | 1.0749 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 兴业嘉远债券 | 1.0130 | 0.02% |
| 兴业添利 | 1.0292 | 0.02% |
| 兴业中债1-3年政策性金融债A | 1.0941 | 0.02% |
| 兴业福鑫债券 | 1.0032 | 0.02% |
| 兴业中证银行50金融债指数C | 1.0934 | 0.02% |
| 兴业稳收一年 | 1.0159 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |
