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浦银安盛科创板综合指数增强A基金净值查询(024083)

近一季浦银安盛科创板综合指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛科创板综合指数增强A024083净值及计算阶段收益
近一季024083基金累计收益率-8.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3520 0.33%
2026-09-14 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3476 0.07%
2026-09-11 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3466 -1.74%
2026-09-10 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3704 -1.07%
2026-09-09 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3852 -0.75%
2026-09-08 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3957 -0.88%
2026-09-07 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4081 2.21%
2026-09-04 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3776 -1.65%
2026-09-03 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4007 0.10%
2026-09-02 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3993 -0.89%
2026-09-01 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4119 -1.79%
2026-08-31 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4377 1.70%
2026-08-28 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4137 -0.95%
2026-08-27 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4272 2.57%
2026-08-26 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3914 -0.04%
2026-08-25 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3919 0.48%
2026-08-24 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3852 -2.64%
2026-08-21 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4228 -0.36%
2026-08-20 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4279 1.51%
2026-08-19 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4066 -6.67%
2026-08-18 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.5072 0.03%
2026-08-17 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.5068 3.88%
2026-08-14 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4505 1.09%
2026-08-13 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4348 -0.22%
2026-08-12 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4380 2.20%
2026-08-11 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4071 -1.18%
2026-08-10 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4239 0.05%
2026-08-07 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4232 3.82%
2026-08-06 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3708 1.39%
2026-08-05 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3520 3.88%
2026-08-04 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3015 6.16%
2026-08-03 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.2260 -3.49%
2026-07-31 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.2688 3.76%
2026-07-30 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.2228 -7.52%
2026-07-29 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3148 -0.57%
2026-07-28 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3223 -6.52%
2026-07-27 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4145 3.17%
2026-07-24 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3710 -1.08%
2026-07-23 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3859 -2.61%
2026-07-22 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4221 -2.63%
2026-07-21 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4605 8.52%
2026-07-20 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3458 -2.29%
2026-07-17 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.3773 -8.67%
2026-07-16 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.4967 -3.81%
2026-07-15 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.5537 -4.20%
2026-07-14 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.6189 2.02%
2026-07-13 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.5869 -4.12%
2026-07-10 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.6551 -5.45%
2026-07-09 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.7453 5.64%
2026-07-08 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.6521 -0.90%
2026-07-07 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.6671 -0.31%
2026-07-06 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.6723 -0.63%
2026-07-03 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.6829 -1.05%
2026-07-02 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.7006 -5.19%
2026-07-01 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.7937 -1.80%
2026-06-30 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.8266 4.69%
2026-06-29 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.7448 2.36%
2026-06-26 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.7045 -2.62%
2026-06-25 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.7503 2.60%
2026-06-24 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.7059 3.40%
2026-06-23 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.6498 -1.89%
2026-06-22 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.6816 0.39%
2026-06-18 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.6750 3.03%
2026-06-17 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.6257 2.89%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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