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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询(024030)

近一季招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C024030净值及计算阶段收益
近一季024030基金累计收益率-3.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9414 0.22%
2026-09-15 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9393 -0.69%
2026-09-14 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9458 0.53%
2026-09-11 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9408 -1.15%
2026-09-10 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9517 -0.54%
2026-09-09 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9569 -0.24%
2026-09-08 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9592 1.06%
2026-09-07 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9491 -0.45%
2026-09-04 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9534 0.73%
2026-09-03 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9465 -0.12%
2026-09-02 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9476 -0.25%
2026-09-01 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9500 -0.31%
2026-08-31 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9530 -0.05%
2026-08-28 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9535 0.09%
2026-08-27 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9526 -0.04%
2026-08-26 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9530 0.00%
2026-08-25 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9530 -0.54%
2026-08-24 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9582 -0.45%
2026-08-21 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9625 0.80%
2026-08-20 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9549 0.79%
2026-08-19 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9474 0.08%
2026-08-18 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9466 0.62%
2026-08-17 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9408 0.73%
2026-08-14 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9340 0.37%
2026-08-13 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9306 -0.28%
2026-08-12 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9332 -0.34%
2026-08-11 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9364 -0.15%
2026-08-10 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9378 0.85%
2026-08-07 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9299 -0.51%
2026-08-06 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9347 -0.87%
2026-08-05 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9429 -0.33%
2026-08-04 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9460 -1.36%
2026-08-03 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9589 -0.51%
2026-07-31 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9638 -1.20%
2026-07-30 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9754 0.79%
2026-07-29 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9678 1.49%
2026-07-28 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9536 0.91%
2026-07-27 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9450 0.24%
2026-07-24 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9427 -0.73%
2026-07-23 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9496 1.11%
2026-07-22 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9392 0.30%
2026-07-21 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9364 -0.43%
2026-07-20 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9404 2.18%
2026-07-17 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9203 0.27%
2026-07-16 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9178 0.44%
2026-07-15 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9138 0.82%
2026-07-14 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9064 1.03%
2026-07-13 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8972 0.56%
2026-07-10 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8922 0.44%
2026-07-09 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8883 -0.79%
2026-07-08 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8954 1.60%
2026-07-07 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8813 -0.69%
2026-07-06 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8874 0.78%
2026-07-03 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8805 1.50%
2026-07-02 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8675 0.90%
2026-07-01 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8598 -0.08%
2026-06-30 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8605 -1.78%
2026-06-29 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8758 0.44%
2026-06-26 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8720 -0.91%
2026-06-25 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8800 -1.08%
2026-06-24 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8896 -2.25%
2026-06-23 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9096 -0.92%
2026-06-22 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9180 -0.90%
2026-06-18 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9263 -2.27%
2026-06-17 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9473 -1.68%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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