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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.0149 | -1.39% |
| 2025-12-15 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.0292 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.0296 | 0.76% |
| 2025-12-11 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.0218 | -0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商高端装备混合A | 0.7652 | 5.92% |
| 招商高端装备混合C | 0.7424 | 5.92% |
| 招商安达 | 2.4620 | 5.89% |
| 招商核心装备混合A | 0.7298 | 5.48% |
| 招商核心装备混合C | 0.7102 | 5.46% |
| 招商远见成长混合A | 0.9604 | 5.19% |
| 招商远见成长混合C | 0.9350 | 5.19% |
| 招商企业优选混合A | 0.7315 | 4.86% |
| 招商企业优选混合C | 0.7040 | 4.84% |
| 招商商业模式优选A | 0.9466 | 4.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |
