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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 1.0726 | 0.03% |
| 2025-12-16 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 1.0723 | -0.02% |
| 2025-12-15 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 1.0725 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 1.0728 | -0.05% |
| 2025-12-11 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 1.0733 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东海价值臻选混合A | 0.9812 | 0.77% |
| 东海价值臻选混合C | 0.9808 | 0.77% |
| 东海价值臻选混合D | 0.7393 | 0.76% |
| 东海价值臻选混合E | 0.6489 | 0.76% |
| 东海核心价值 | 1.2434 | 0.48% |
| 东海祥龙LOF | 0.9132 | 0.44% |
| 东海启航6个月混合C | 0.9307 | 0.38% |
| 东海启航6个月混合A | 0.9382 | 0.37% |
| 东海增益债券发起式A | 1.0252 | 0.12% |
| 东海增益债券发起式C | 1.0221 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0649 | 0.60% |
| 华泰增利B | 1.0537 | 0.60% |
| 华泰增利A | 1.0587 | 0.60% |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 广发集祥债券C | 1.0910 | 0.59% |
| 天治双盈 | 1.1180 | 0.54% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 天弘多元收益债券E | 1.3514 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券A | 1.3494 | 0.42% |
