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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.5979 | 4.80% |
| 半导体设备ETF万家 | 1.1276 | 4.80% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.5908 | 4.79% |
| 新机遇A | 2.9468 | 4.62% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4070 | 4.58% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4009 | 4.58% |
| 万家成长优选A | 4.9340 | 4.35% |
| 万家成长优选C | 4.7220 | 4.35% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.5935 | 4.35% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.5684 | 4.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 0.27% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 0.26% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0046 | 0.26% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0027 | 0.25% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0304 | 0.06% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0267 | 0.06% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.0012 | -0.02% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9597 | -0.03% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.0022 | -0.03% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.3052 | -0.04% |