近一季万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C024014净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
0.9997 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
1.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
1.0018 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
1.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
1.0016 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
1.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
1.0020 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
1.0019 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
1.0010 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
1.0011 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
1.0014 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
1.0018 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
1.0011 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
0.9996 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
1.0035 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
1.0032 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
1.0025 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
1.0018 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
0.9997 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
1.0012 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
0.9996 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
0.9999 |
-0.01% |
