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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024013)

近一季万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A024013净值及计算阶段收益
近一季024013基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0026 -0.01%
2025-12-17 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0027 0.21%
2025-12-16 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0006 -0.14%
2025-12-15 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0020 -0.06%
2025-12-12 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0026 0.08%
2025-12-11 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0018 -0.06%
2025-12-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0024 0.04%
2025-12-09 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0020 -0.08%
2025-12-08 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0028 0.01%
2025-12-05 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0027 0.09%
2025-12-04 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0018 -0.01%
2025-12-03 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0019 -0.03%
2025-12-02 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.04%
2025-12-01 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0026 0.07%
2025-11-28 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0019 0.16%
2025-11-21 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0003 -0.38%
2025-11-14 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0041 0.03%
2025-11-07 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0038 0.08%
2025-10-31 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0030 0.07%
2025-10-24 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0023 0.22%
2025-10-17 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0001 -0.15%
2025-10-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0016 0.01%
2025-09-26 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 0.9998 -0.03%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF基金 1.8430 4.53%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.4773 4.48%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.4755 4.48%
万家周期视野股票发起式A 1.0645 4.45%
万家周期视野股票发起式C 1.0632 4.45%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.0379 4.28%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.0372 4.28%
新机遇A 2.3347 4.25%
万家成长优选A 3.9948 3.71%
万家成长优选C 3.8373 3.70%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7406 0.61%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1540 0.58%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1385 0.57%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9733 0.51%
优选配置 0.9895 0.51%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1735 0.45%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1534 0.45%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0330 0.42%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0121 0.41%
前海开源裕源 2.3259 0.38%
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