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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024013)

近一季万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A024013净值及计算阶段收益
近一季024013基金累计收益率-1.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 -0.05%
2026-09-11 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0076 -0.52%
2026-09-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0129 -0.34%
2026-09-09 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0164 -0.02%
2026-09-08 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0166 0.20%
2026-09-07 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0146 0.27%
2026-09-04 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0119 -0.13%
2026-09-03 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0132 0.19%
2026-09-02 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0113 -0.43%
2026-09-01 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0157 -0.33%
2026-08-31 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0191 0.05%
2026-08-28 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0186 -0.24%
2026-08-27 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0210 0.46%
2026-08-26 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0163 0.15%
2026-08-25 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0148 0.04%
2026-08-24 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0144 -0.56%
2026-08-21 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0201 0.16%
2026-08-20 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0185 0.27%
2026-08-19 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0158 -1.27%
2026-08-18 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0287 -0.14%
2026-08-17 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0301 0.95%
2026-08-14 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0204 0.20%
2026-08-13 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0184 -0.40%
2026-08-12 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0225 0.48%
2026-08-11 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0176 -0.25%
2026-08-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0201 0.17%
2026-08-07 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0184 0.70%
2026-08-06 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0113 0.16%
2026-08-05 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0097 0.67%
2026-08-04 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0030 0.77%
2026-08-03 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 0.9953 -0.27%
2026-07-31 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 0.9980 0.16%
2026-07-30 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 0.9964 -0.24%
2026-07-29 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 0.9988 0.21%
2026-07-28 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 0.9967 -0.93%
2026-07-27 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0060 0.40%
2026-07-24 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0020 -0.67%
2026-07-23 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0088 0.17%
2026-07-22 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 -0.16%
2026-07-21 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0087 1.16%
2026-07-20 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 0.9970 0.40%
2026-07-17 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 0.9930 -1.51%
2026-07-16 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0080 -0.81%
2026-07-15 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0162 -0.26%
2026-07-14 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0188 0.87%
2026-07-13 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0100 -1.02%
2026-07-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0204 -0.84%
2026-07-09 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0290 0.83%
2026-07-08 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0205 -0.12%
2026-07-07 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0217 -0.62%
2026-07-06 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0281 0.08%
2026-07-03 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0273 0.35%
2026-07-02 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0237 -1.29%
2026-07-01 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0369 -0.48%
2026-06-30 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0419 0.43%
2026-06-29 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0374 0.46%
2026-06-26 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0326 -0.98%
2026-06-25 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0428 0.48%
2026-06-24 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0378 0.17%
2026-06-23 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0360 -1.42%
2026-06-22 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0507 0.74%
2026-06-18 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0430 0.10%
2026-06-17 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0420 0.31%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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