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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024013)

今年以来万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A024013净值及计算阶段收益
今年以来024013基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 -0.05%
2026-09-11 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0076 -0.52%
2026-09-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0129 -0.34%
2026-09-09 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0164 -0.02%
2026-09-08 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0166 0.20%
2026-09-07 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0146 0.27%
2026-09-04 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0119 -0.13%
2026-09-03 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0132 0.19%
2026-09-02 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0113 -0.43%
2026-09-01 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0157 -0.33%
2026-08-31 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0191 0.05%
2026-08-28 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0186 -0.24%
2026-08-27 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0210 0.46%
2026-08-26 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0163 0.15%
2026-08-25 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0148 0.04%
2026-08-24 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0144 -0.56%
2026-08-21 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0201 0.16%
2026-08-20 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0185 0.27%
2026-08-19 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0158 -1.27%
2026-08-18 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0287 -0.14%
2026-08-17 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0301 0.95%
2026-08-14 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0204 0.20%
2026-08-13 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0184 -0.40%
2026-08-12 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0225 0.48%
2026-08-11 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0176 -0.25%
2026-08-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0201 0.17%
2026-08-07 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0184 0.70%
2026-08-06 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0113 0.16%
2026-08-05 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0097 0.67%
2026-08-04 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0030 0.77%
2026-08-03 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 0.9953 -0.27%
2026-07-31 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 0.9980 0.16%
2026-07-30 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 0.9964 -0.24%
2026-07-29 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 0.9988 0.21%
2026-07-28 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 0.9967 -0.93%
2026-07-27 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0060 0.40%
2026-07-24 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0020 -0.67%
2026-07-23 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0088 0.17%
2026-07-22 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 -0.16%
2026-07-21 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0087 1.16%
2026-07-20 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 0.9970 0.40%
2026-07-17 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 0.9930 -1.51%
2026-07-16 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0080 -0.81%
2026-07-15 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0162 -0.26%
2026-07-14 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0188 0.87%
2026-07-13 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0100 -1.02%
2026-07-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0204 -0.84%
2026-07-09 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0290 0.83%
2026-07-08 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0205 -0.12%
2026-07-07 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0217 -0.62%
2026-07-06 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0281 0.08%
2026-07-03 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0273 0.35%
2026-07-02 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0237 -1.29%
2026-07-01 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0369 -0.48%
2026-06-30 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0419 0.43%
2026-06-29 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0374 0.46%
2026-06-26 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0326 -0.98%
2026-06-25 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0428 0.48%
2026-06-24 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0378 0.17%
2026-06-23 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0360 -1.42%
2026-06-22 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0507 0.74%
2026-06-18 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0430 0.10%
2026-06-17 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0420 0.31%
2026-06-16 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0388 -0.37%
2026-06-15 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0427 1.38%
2026-06-12 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0283 0.55%
2026-06-11 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0227 0.13%
2026-06-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0214 -0.77%
2026-06-09 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0293 0.51%
2026-06-08 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0241 -0.62%
2026-06-05 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0305 -1.15%
2026-06-04 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0424 -0.26%
2026-06-03 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0451 0.12%
2026-06-02 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0438 0.45%
2026-06-01 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0391 -0.03%
2026-05-29 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0394 -0.40%
2026-05-28 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0436 0.08%
2026-05-27 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0428 -0.51%
2026-05-26 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0481 -0.02%
2026-05-25 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0483 0.26%
2026-05-22 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0456 0.59%
2026-05-21 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0395 -0.64%
2026-05-20 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0462 0.13%
2026-05-19 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0448 0.20%
2026-05-18 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0427 -0.15%
2026-05-15 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0443 -0.62%
2026-05-14 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0508 -0.69%
2026-05-13 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0581 0.48%
2026-05-12 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0530 -0.23%
2026-05-11 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0554 0.73%
2026-05-08 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0478 0.01%
2026-05-07 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0477 -0.02%
2026-05-06 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0479 0.71%
2026-04-28 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0329 -0.16%
2026-04-27 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0346 0.02%
2026-04-24 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0344 0.01%
2026-04-23 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0343 -0.36%
2026-04-22 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0380 0.54%
2026-04-21 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0324 0.11%
2026-04-20 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0313 0.05%
2026-04-17 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0308 -0.11%
2026-04-16 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0319 0.70%
2026-04-15 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0247 -0.20%
2026-04-14 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0268 0.36%
2026-04-13 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0231 -0.05%
2026-04-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0236 0.33%
2026-04-09 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0202 -0.10%
2026-04-08 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0212 1.15%
2026-04-07 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0095 0.33%
2026-04-03 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0062 -0.19%
2026-04-02 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0081 -0.35%
2026-04-01 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0116 0.76%
2026-03-31 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0040 -0.49%
2026-03-30 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0089 0.04%
2026-03-27 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0085 0.45%
2026-03-26 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0040 -0.64%
2026-03-25 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0105 0.60%
2026-03-24 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0045 1.06%
2026-03-23 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 0.9939 -1.29%
2026-03-20 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0067 -0.52%
2026-03-19 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0120 -1.07%
2026-03-18 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0229 0.25%
2026-03-17 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0203 -0.53%
2026-03-16 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0257 -0.18%
2026-03-13 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0276 -0.34%
2026-03-12 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0311 -0.13%
2026-03-11 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0324 0.16%
2026-03-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0308 0.50%
2026-03-09 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0257 -0.36%
2026-03-06 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0294 0.16%
2026-03-05 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0278 0.19%
2026-03-04 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0259 -0.54%
2026-03-03 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0315 -1.16%
2026-03-02 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0435 0.09%
2026-02-27 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0426 0.18%
2026-02-26 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0407 -0.12%
2026-02-25 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0419 0.32%
2026-02-24 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0386 0.68%
2026-02-13 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0316 -0.56%
2026-02-12 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0374 0.01%
2026-02-11 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0373 0.22%
2026-02-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0350 0.05%
2026-02-09 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0345 0.77%
2026-02-06 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0266 -0.04%
2026-02-05 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0270 -0.52%
2026-02-04 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0324 0.38%
2026-02-03 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0285 1.19%
2026-02-02 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0163 -1.84%
2026-01-30 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0350 -1.09%
2026-01-29 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0463 0.23%
2026-01-28 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0439 0.47%
2026-01-27 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0390 0.22%
2026-01-26 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.08%
2026-01-23 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0359 0.38%
2026-01-22 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0320 0.17%
2026-01-21 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0303 0.52%
2026-01-20 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0250 0.02%
2026-01-19 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0248 0.31%
2026-01-16 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0216 -0.08%
2026-01-15 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0224 0.18%
2026-01-14 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0206 0.23%
2026-01-13 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0183 -0.13%
2026-01-12 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0196 0.36%
2026-01-09 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0159 0.33%
2026-01-08 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0126 -0.12%
2026-01-07 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0138 -0.01%
2026-01-06 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0139 0.43%
2026-01-05 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0096 0.44%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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