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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询(023961)

今年以来金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B023961净值及计算阶段收益
今年以来023961基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0394 0.02%
2025-12-17 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0392 0.15%
2025-12-16 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0376 -0.13%
2025-12-15 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0390 -0.02%
2025-12-12 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0392 0.06%
2025-12-11 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0386 -0.07%
2025-12-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0393 0.02%
2025-12-09 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0391 -0.10%
2025-12-08 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0401 -0.01%
2025-12-05 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0402 0.09%
2025-12-04 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0393 -0.09%
2025-12-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0402 -0.04%
2025-12-02 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0406 -0.05%
2025-12-01 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0411 0.08%
2025-11-28 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0403 0.07%
2025-11-27 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0396 -0.01%
2025-11-26 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0397 -0.07%
2025-11-25 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0404 0.10%
2025-11-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0394 0.03%
2025-11-21 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0391 -0.31%
2025-11-20 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0423 -0.06%
2025-11-19 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0429 0.01%
2025-11-18 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0428 -0.14%
2025-11-17 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0443 -0.09%
2025-11-14 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0452 -0.09%
2025-11-13 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0461 0.11%
2025-11-12 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0449 -0.01%
2025-11-11 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0450 0.00%
2025-11-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0450 0.09%
2025-11-07 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0441 -0.01%
2025-11-06 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0442 0.09%
2025-11-05 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0433 0.04%
2025-11-04 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0429 -0.08%
2025-11-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0437 0.04%
2025-10-31 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0433 0.01%
2025-10-30 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0432 -0.06%
2025-10-29 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0438 0.12%
2025-10-28 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0426 -0.02%
2025-10-27 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0428 0.10%
2025-10-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0418 0.02%
2025-10-23 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0416 0.04%
2025-10-22 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0412 -0.01%
2025-10-21 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0413 0.05%
2025-10-20 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0408 0.03%
2025-10-17 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0405 -0.07%
2025-10-16 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0412 0.00%
2025-10-15 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0412 0.07%
2025-10-14 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0405 -0.04%
2025-10-13 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0409 -0.02%
2025-10-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0411 -0.04%
2025-09-26 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0384 -0.01%
2025-09-25 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0385 -0.02%
2025-09-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0387 0.03%
2025-09-23 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0384 -0.04%
2025-09-22 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0388 -0.04%
2025-09-19 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0392 -0.02%
2025-09-16 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0398 -0.01%
2025-09-15 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0399 -0.03%
2025-09-12 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0402 -0.02%
2025-09-11 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0404 0.12%
2025-09-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0392 -0.13%
2025-09-09 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0406 -0.12%
2025-09-08 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0418 0.02%
2025-09-05 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0416 0.16%
2025-09-04 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0399 0.03%
2025-09-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0396 0.05%
2025-09-02 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0391 -0.05%
2025-09-01 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0396 -0.06%
2025-08-29 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0402 -0.04%
2025-08-28 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0406 -0.03%
2025-08-27 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0409 -0.30%
2025-08-26 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0440 0.02%
2025-08-25 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0438 0.09%
2025-08-22 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0429 0.07%
2025-08-21 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0422 0.07%
2025-08-20 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0415 0.02%
2025-08-19 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0413 0.00%
2025-08-18 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0413 -0.06%
2025-08-15 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0419 0.04%
2025-08-14 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0415 -0.07%
2025-08-13 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0422 0.06%
2025-08-12 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0416 -0.06%
2025-08-11 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0422 -0.01%
2025-08-08 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0423 0.01%
2025-08-07 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0422 0.01%
2025-08-06 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0421 0.06%
2025-08-05 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0415 0.10%
2025-08-04 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0405 0.07%
2025-08-01 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0398 0.03%
2025-07-31 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0395 -0.04%
2025-07-30 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0399 0.05%
2025-07-29 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0394 -0.06%
2025-07-28 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0400 -0.02%
2025-07-25 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0402 -0.01%
2025-07-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0403 -0.05%
2025-07-23 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0408 -0.05%
2025-07-22 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0413 0.01%
2025-07-21 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0412 0.04%
2025-07-18 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0408 0.02%
2025-07-17 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0406 0.07%
2025-07-16 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0399 0.03%
2025-07-15 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0396 0.00%
2025-07-14 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0396 -0.04%
2025-07-08 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0402 0.03%
2025-07-07 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0399 -0.18%
2025-07-04 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0418 0.23%
2025-07-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0394 0.05%
2025-07-02 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0389 0.03%
2025-07-01 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0386 0.08%
2025-06-30 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0378 0.01%
2025-06-27 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0377 0.01%
2025-06-26 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0376 -0.01%
2025-06-25 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0377 0.01%
2025-06-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0376 0.00%
2025-06-23 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0376 0.05%
2025-06-20 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0371 0.03%
2025-06-19 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0368 -0.02%
2025-06-18 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0370 0.02%
2025-06-17 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0368 0.03%
2025-06-16 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0365 0.03%
2025-06-13 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0362 -0.02%
2025-06-11 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0364 0.03%
2025-06-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0361 -0.01%
2025-06-09 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0362 0.05%
2025-06-06 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0357 0.03%
2025-06-05 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0354 0.01%
2025-06-04 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0353 0.02%
2025-06-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0351 0.03%
2025-05-30 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0348 0.03%
2025-05-29 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0345 -0.02%
2025-05-28 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0347 -0.01%
2025-05-27 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0348 0.00%
2025-05-26 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0348 0.00%
2025-05-23 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0348 -0.02%
2025-05-22 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0350 0.02%
2025-05-21 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0348 0.01%
2025-05-20 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0347 0.03%
2025-05-19 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0344 0.01%
2025-05-16 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0343 -0.01%
2025-05-15 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0344 0.00%
2025-05-14 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0344 0.01%
2025-05-13 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0343 0.03%
2025-05-12 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0340 0.00%
2025-05-09 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0340 0.04%
2025-05-08 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0336 0.05%
2025-05-07 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0331 0.00%
2025-05-06 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0331 0.00%
2025-04-30 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0331 0.00%
2025-04-29 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0331 0.00%
2025-04-28 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0331 0.00%
2025-04-25 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0331 0.00%
2025-04-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0331 0.00%
2025-04-23 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0331 0.00%
2025-04-22 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0331 0.00%
2025-04-21 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0331 -0.04%
2025-04-18 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0335 0.00%
2025-04-17 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0335 0.00%
2025-04-16 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0335 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0106 0.12%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0094 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0373 0.44%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9681 0.29%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0738 0.28%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0566 0.28%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.28%
南方全天候策略A 1.4968 0.26%
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