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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询(023961)

近一季金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B023961净值及计算阶段收益
近一季023961基金累计收益率-1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0174 -0.02%
2026-09-14 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0176 -0.05%
2026-09-11 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0181 -0.17%
2026-09-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0198 -0.08%
2026-09-09 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0206 0.03%
2026-09-08 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0203 -0.01%
2026-09-07 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0204 0.10%
2026-09-04 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0194 -0.09%
2026-09-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0203 0.01%
2026-09-02 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0202 -0.19%
2026-09-01 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0221 -0.16%
2026-08-31 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0237 0.04%
2026-08-28 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0233 -0.11%
2026-08-27 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0244 0.18%
2026-08-26 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0226 0.02%
2026-08-25 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0224 -0.03%
2026-08-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0227 -0.09%
2026-08-21 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0236 0.03%
2026-08-20 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0233 0.02%
2026-08-19 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0231 -0.39%
2026-08-18 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0271 0.01%
2026-08-17 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0270 0.07%
2026-08-14 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0263 0.03%
2026-08-13 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0260 -0.04%
2026-08-12 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0264 0.04%
2026-08-11 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0260 -0.06%
2026-08-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0266 0.04%
2026-08-07 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0262 0.09%
2026-08-06 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0253 0.02%
2026-08-05 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0251 0.09%
2026-08-04 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0242 0.15%
2026-08-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0227 -0.12%
2026-07-31 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0239 0.19%
2026-07-30 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0220 -0.21%
2026-07-29 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0241 0.05%
2026-07-28 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0236 -0.46%
2026-07-27 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0283 0.13%
2026-07-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0270 -0.19%
2026-07-23 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0290 -0.02%
2026-07-22 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0292 -0.10%
2026-07-21 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0302 0.59%
2026-07-20 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0242 -0.20%
2026-07-17 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0263 -0.55%
2026-07-16 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0320 -0.35%
2026-07-15 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0356 -0.22%
2026-07-14 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0379 0.27%
2026-07-13 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0351 -0.40%
2026-07-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0393 -0.34%
2026-07-09 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0428 0.26%
2026-07-08 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0401 -0.13%
2026-07-07 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0415 -0.13%
2026-07-06 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0429 -0.11%
2026-07-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0440 -0.04%
2026-07-02 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0444 -0.78%
2026-07-01 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0526 -0.18%
2026-06-30 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0545 0.32%
2026-06-29 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0511 0.29%
2026-06-26 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0481 -0.26%
2026-06-25 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0508 0.38%
2026-06-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0468 0.44%
2026-06-23 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0422 -0.45%
2026-06-22 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0469 0.30%
2026-06-18 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0438 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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