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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询(023961)

近一年金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B023961净值及计算阶段收益
近一年023961基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0174 -0.02%
2026-09-14 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0176 -0.05%
2026-09-11 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0181 -0.17%
2026-09-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0198 -0.08%
2026-09-09 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0206 0.03%
2026-09-08 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0203 -0.01%
2026-09-07 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0204 0.10%
2026-09-04 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0194 -0.09%
2026-09-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0203 0.01%
2026-09-02 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0202 -0.19%
2026-09-01 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0221 -0.16%
2026-08-31 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0237 0.04%
2026-08-28 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0233 -0.11%
2026-08-27 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0244 0.18%
2026-08-26 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0226 0.02%
2026-08-25 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0224 -0.03%
2026-08-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0227 -0.09%
2026-08-21 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0236 0.03%
2026-08-20 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0233 0.02%
2026-08-19 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0231 -0.39%
2026-08-18 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0271 0.01%
2026-08-17 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0270 0.07%
2026-08-14 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0263 0.03%
2026-08-13 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0260 -0.04%
2026-08-12 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0264 0.04%
2026-08-11 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0260 -0.06%
2026-08-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0266 0.04%
2026-08-07 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0262 0.09%
2026-08-06 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0253 0.02%
2026-08-05 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0251 0.09%
2026-08-04 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0242 0.15%
2026-08-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0227 -0.12%
2026-07-31 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0239 0.19%
2026-07-30 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0220 -0.21%
2026-07-29 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0241 0.05%
2026-07-28 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0236 -0.46%
2026-07-27 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0283 0.13%
2026-07-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0270 -0.19%
2026-07-23 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0290 -0.02%
2026-07-22 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0292 -0.10%
2026-07-21 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0302 0.59%
2026-07-20 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0242 -0.20%
2026-07-17 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0263 -0.55%
2026-07-16 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0320 -0.35%
2026-07-15 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0356 -0.22%
2026-07-14 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0379 0.27%
2026-07-13 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0351 -0.40%
2026-07-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0393 -0.34%
2026-07-09 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0428 0.26%
2026-07-08 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0401 -0.13%
2026-07-07 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0415 -0.13%
2026-07-06 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0429 -0.11%
2026-07-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0440 -0.04%
2026-07-02 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0444 -0.78%
2026-07-01 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0526 -0.18%
2026-06-30 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0545 0.32%
2026-06-29 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0511 0.29%
2026-06-26 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0481 -0.26%
2026-06-25 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0508 0.38%
2026-06-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0468 0.44%
2026-06-23 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0422 -0.45%
2026-06-22 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0469 0.30%
2026-06-18 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0438 0.20%
2026-06-17 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0417 0.27%
2026-06-16 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0389 0.04%
2026-06-15 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0385 0.48%
2026-06-12 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0335 0.09%
2026-06-11 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0326 -0.02%
2026-06-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0328 -0.28%
2026-06-09 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0357 0.37%
2026-06-08 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0319 -0.41%
2026-06-05 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0361 -0.47%
2026-06-04 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0410 0.00%
2026-06-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0410 0.14%
2026-06-02 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0395 0.32%
2026-06-01 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0362 -0.22%
2026-05-29 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0385 -0.29%
2026-05-28 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0415 0.12%
2026-05-27 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0402 -2.05%
2026-05-26 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0615 0.05%
2026-05-25 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0610 0.12%
2026-05-22 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0597 0.17%
2026-05-21 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0579 -0.18%
2026-05-20 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0598 0.11%
2026-05-19 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0586 0.06%
2026-05-18 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0580 -0.05%
2026-05-15 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0585 -0.23%
2026-05-14 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0609 -0.34%
2026-05-13 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0645 0.16%
2026-05-12 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0628 0.01%
2026-05-11 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0627 0.23%
2026-05-08 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0603 -0.12%
2026-05-07 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0616 0.04%
2026-05-06 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0612 0.29%
2026-04-28 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0554 -0.08%
2026-04-27 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0562 0.05%
2026-04-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0557 -0.06%
2026-04-23 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0563 -0.12%
2026-04-22 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0576 0.24%
2026-04-21 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0551 0.03%
2026-04-20 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0548 0.02%
2026-04-17 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0546 0.13%
2026-04-16 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0532 0.36%
2026-04-15 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0494 -0.07%
2026-04-14 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0501 0.31%
2026-04-13 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0469 -0.05%
2026-04-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0474 0.20%
2026-04-09 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0453 -0.01%
2026-04-08 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0454 0.24%
2026-04-07 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0429 0.04%
2026-04-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0425 0.03%
2026-04-02 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0422 -0.05%
2026-04-01 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0427 0.14%
2026-03-31 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0412 -0.09%
2026-03-30 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0421 0.02%
2026-03-27 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0419 0.06%
2026-03-26 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0413 -0.10%
2026-03-25 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0423 0.12%
2026-03-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0411 0.18%
2026-03-23 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0392 -0.30%
2026-03-20 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0423 -0.02%
2026-03-19 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0425 -0.23%
2026-03-18 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0449 0.11%
2026-03-17 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0438 -0.21%
2026-03-16 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0460 -0.08%
2026-03-13 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0468 -0.13%
2026-03-12 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0482 -0.03%
2026-03-11 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0485 0.05%
2026-03-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0480 0.17%
2026-03-09 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0462 -0.18%
2026-03-06 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0481 0.06%
2026-03-05 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0475 0.09%
2026-03-04 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0466 -0.13%
2026-03-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0480 -0.48%
2026-03-02 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0531 0.08%
2026-02-27 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0523 0.10%
2026-02-26 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0513 -0.05%
2026-02-25 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0518 0.14%
2026-02-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0503 0.20%
2026-02-13 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0482 -0.27%
2026-02-12 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0510 0.12%
2026-02-11 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0497 0.03%
2026-02-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0494 0.04%
2026-02-09 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0490 0.35%
2026-02-06 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0453 0.00%
2026-02-05 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0453 -0.25%
2026-02-04 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0479 0.11%
2026-02-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0468 0.42%
2026-02-02 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0424 -0.71%
2026-01-30 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0499 -0.32%
2026-01-29 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0533 -0.02%
2026-01-28 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0535 0.20%
2026-01-27 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0514 0.04%
2026-01-26 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0510 0.04%
2026-01-23 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0506 0.14%
2026-01-22 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0491 0.04%
2026-01-21 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0487 0.12%
2026-01-20 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0474 0.00%
2026-01-19 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0474 0.06%
2026-01-16 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0468 -0.05%
2026-01-15 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0473 0.01%
2026-01-14 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0472 0.08%
2026-01-13 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0464 -0.08%
2026-01-12 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0472 0.22%
2026-01-09 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0449 0.10%
2026-01-08 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0439 -0.05%
2026-01-07 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0444 -0.05%
2026-01-06 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0449 0.17%
2026-01-05 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0431 0.16%
2025-12-31 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0414 -0.01%
2025-12-30 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0415 0.00%
2025-12-29 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0415 -0.09%
2025-12-26 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0424 0.04%
2025-12-25 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0420 0.02%
2025-12-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0418 0.05%
2025-12-23 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0413 0.02%
2025-12-22 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0411 0.08%
2025-12-19 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0403 0.09%
2025-12-18 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0394 0.02%
2025-12-17 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0392 0.15%
2025-12-16 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0376 -0.13%
2025-12-15 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0390 -0.02%
2025-12-12 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0392 0.06%
2025-12-11 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0386 -0.07%
2025-12-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0393 0.02%
2025-12-09 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0391 -0.10%
2025-12-08 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0401 -0.01%
2025-12-05 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0402 0.09%
2025-12-04 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0393 -0.09%
2025-12-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0402 -0.04%
2025-12-02 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0406 -0.05%
2025-12-01 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0411 0.08%
2025-11-28 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0403 0.07%
2025-11-27 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0396 -0.01%
2025-11-26 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0397 -0.07%
2025-11-25 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0404 0.10%
2025-11-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0394 0.03%
2025-11-21 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0391 -0.31%
2025-11-20 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0423 -0.06%
2025-11-19 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0429 0.01%
2025-11-18 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0428 -0.14%
2025-11-17 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0443 -0.09%
2025-11-14 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0452 -0.09%
2025-11-13 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0461 0.11%
2025-11-12 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0449 -0.01%
2025-11-11 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0450 0.00%
2025-11-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0450 0.09%
2025-11-07 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0441 -0.01%
2025-11-06 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0442 0.09%
2025-11-05 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0433 0.04%
2025-11-04 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0429 -0.08%
2025-11-03 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0437 0.04%
2025-10-31 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0433 0.01%
2025-10-30 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0432 -0.06%
2025-10-29 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0438 0.12%
2025-10-28 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0426 -0.02%
2025-10-27 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0428 0.10%
2025-10-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0418 0.02%
2025-10-23 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0416 0.04%
2025-10-22 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0412 -0.01%
2025-10-21 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0413 0.05%
2025-10-20 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0408 0.03%
2025-10-17 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0405 -0.07%
2025-10-16 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0412 0.00%
2025-10-15 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0412 0.07%
2025-10-14 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0405 -0.04%
2025-10-13 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0409 -0.02%
2025-10-10 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0411 -0.04%
2025-09-26 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0384 -0.01%
2025-09-25 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0385 -0.02%
2025-09-24 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0387 0.03%
2025-09-23 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0384 -0.04%
2025-09-22 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0388 -0.04%
2025-09-19 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0392 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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