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嘉实中债3-5年国开债指数D基金净值查询(023936)

近半年嘉实中债3-5年国开债指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中债3-5年国开债指数D023936净值及计算阶段收益
近半年023936基金累计收益率1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0529 0.03%
2026-09-15 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0526 0.02%
2026-09-14 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0524 0.01%
2026-09-11 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0523 -0.01%
2026-09-10 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0524 0.00%
2026-09-09 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0524 0.01%
2026-09-08 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0523 -0.01%
2026-09-07 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0524 0.01%
2026-09-04 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0523 0.00%
2026-09-03 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0523 0.04%
2026-09-02 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0519 0.00%
2026-09-01 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0562 0.05%
2026-08-31 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0557 0.02%
2026-08-28 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0555 0.02%
2026-08-27 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0553 -0.06%
2026-08-26 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0559 -0.04%
2026-08-25 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0563 -0.02%
2026-08-24 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0565 0.04%
2026-08-21 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0561 -0.01%
2026-08-20 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0562 -0.01%
2026-08-19 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0563 -0.04%
2026-08-18 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0567 0.05%
2026-08-17 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0562 0.08%
2026-08-14 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0554 0.00%
2026-08-13 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0554 0.03%
2026-08-12 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0551 0.00%
2026-08-11 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0551 -0.04%
2026-08-10 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0555 0.03%
2026-08-07 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0552 0.03%
2026-08-06 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0549 0.03%
2026-08-05 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0546 0.01%
2026-08-04 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0545 0.02%
2026-08-03 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0543 0.00%
2026-07-31 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0543 0.02%
2026-07-30 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0541 0.05%
2026-07-29 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0536 0.01%
2026-07-28 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0535 -0.01%
2026-07-27 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0536 -0.01%
2026-07-24 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0537 0.00%
2026-07-23 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0537 -0.03%
2026-07-22 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0540 0.03%
2026-07-21 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0537 0.01%
2026-07-20 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0536 -0.01%
2026-07-17 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0537 0.02%
2026-07-16 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0535 -0.01%
2026-07-15 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0536 0.01%
2026-07-14 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0535 0.01%
2026-07-13 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0534 -0.01%
2026-07-10 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0535 -0.01%
2026-07-09 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0536 -0.01%
2026-07-08 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0537 0.01%
2026-07-07 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0536 0.00%
2026-07-06 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0536 0.06%
2026-07-03 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0530 0.01%
2026-07-02 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0529 0.02%
2026-07-01 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0527 -0.09%
2026-06-30 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0536 -0.05%
2026-06-29 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0541 0.11%
2026-06-26 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0529 0.03%
2026-06-25 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0526 0.07%
2026-06-24 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0519 0.04%
2026-06-23 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0515 -0.03%
2026-06-22 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0518 -0.03%
2026-06-18 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0521 0.06%
2026-06-17 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0515 0.06%
2026-06-16 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0509 0.13%
2026-06-15 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0495 -0.01%
2026-06-12 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0496 0.03%
2026-06-11 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0493 -0.07%
2026-06-10 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0500 -0.07%
2026-06-09 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0507 -0.06%
2026-06-08 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0513 -0.05%
2026-06-05 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0518 -0.05%
2026-06-04 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0523 0.04%
2026-06-03 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0519 -0.03%
2026-06-02 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0522 -0.01%
2026-06-01 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0523 0.03%
2026-05-29 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0520 0.01%
2026-05-28 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0567 0.04%
2026-05-27 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0563 0.10%
2026-05-26 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0552 0.10%
2026-05-25 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0541 0.05%
2026-05-22 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0536 -0.03%
2026-05-21 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0539 -0.02%
2026-05-20 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0541 0.01%
2026-05-19 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0540 0.07%
2026-05-18 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0533 0.03%
2026-05-15 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0530 0.00%
2026-05-14 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0530 -0.01%
2026-05-13 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0531 0.06%
2026-05-12 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0525 0.05%
2026-05-11 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0520 0.07%
2026-05-08 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0513 0.03%
2026-04-30 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0508 -0.04%
2026-04-29 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0512 0.10%
2026-04-28 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0501 0.06%
2026-04-27 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0495 -0.05%
2026-04-24 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0500 -0.04%
2026-04-23 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0504 -0.03%
2026-04-22 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0507 0.04%
2026-04-21 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0503 0.04%
2026-04-20 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0499 0.01%
2026-04-17 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0498 0.09%
2026-04-16 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0489 0.04%
2026-04-15 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0485 0.06%
2026-04-14 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0481 0.01%
2026-04-13 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0480 0.02%
2026-04-10 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0478 0.01%
2026-04-09 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0477 -0.04%
2026-04-08 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0481 -0.04%
2026-04-07 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0485 0.03%
2026-04-03 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0482 0.07%
2026-04-02 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0475 0.03%
2026-04-01 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0472 -0.05%
2026-03-31 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0477 -0.01%
2026-03-30 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0478 0.10%
2026-03-27 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0468 0.04%
2026-03-26 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0464 0.02%
2026-03-25 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0462 0.00%
2026-03-24 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0462 0.00%
2026-03-23 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0462 -0.02%
2026-03-20 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0464 0.01%
2026-03-19 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0463 0.03%
2026-03-18 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0460 0.08%
2026-03-17 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0452 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
广发央企80债券指数A 1.0413 0.02%
永赢中债-1-5年国开债指数C 1.0682 0.02%
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0437 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0339 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0380 0.02%
广发央企80债券指数D 1.0531 0.02%
汇添富投资级信用债指数A 1.0567 0.02%
汇添富投资级信用债指数C 1.0466 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 1.0188 0.02%
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