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嘉实中债3-5年国开债指数D基金净值查询(023936)

近一季嘉实中债3-5年国开债指数D基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中债3-5年国开债指数D023936净值及计算阶段收益
近一季023936基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0529 0.03%
2026-09-15 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0526 0.02%
2026-09-14 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0524 0.01%
2026-09-11 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0523 -0.01%
2026-09-10 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0524 0.00%
2026-09-09 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0524 0.01%
2026-09-08 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0523 -0.01%
2026-09-07 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0524 0.01%
2026-09-04 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0523 0.00%
2026-09-03 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0523 0.04%
2026-09-02 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0519 0.00%
2026-09-01 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0562 0.05%
2026-08-31 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0557 0.02%
2026-08-28 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0555 0.02%
2026-08-27 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0553 -0.06%
2026-08-26 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0559 -0.04%
2026-08-25 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0563 -0.02%
2026-08-24 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0565 0.04%
2026-08-21 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0561 -0.01%
2026-08-20 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0562 -0.01%
2026-08-19 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0563 -0.04%
2026-08-18 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0567 0.05%
2026-08-17 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0562 0.08%
2026-08-14 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0554 0.00%
2026-08-13 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0554 0.03%
2026-08-12 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0551 0.00%
2026-08-11 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0551 -0.04%
2026-08-10 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0555 0.03%
2026-08-07 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0552 0.03%
2026-08-06 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0549 0.03%
2026-08-05 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0546 0.01%
2026-08-04 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0545 0.02%
2026-08-03 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0543 0.00%
2026-07-31 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0543 0.02%
2026-07-30 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0541 0.05%
2026-07-29 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0536 0.01%
2026-07-28 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0535 -0.01%
2026-07-27 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0536 -0.01%
2026-07-24 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0537 0.00%
2026-07-23 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0537 -0.03%
2026-07-22 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0540 0.03%
2026-07-21 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0537 0.01%
2026-07-20 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0536 -0.01%
2026-07-17 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0537 0.02%
2026-07-16 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0535 -0.01%
2026-07-15 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0536 0.01%
2026-07-14 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0535 0.01%
2026-07-13 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0534 -0.01%
2026-07-10 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0535 -0.01%
2026-07-09 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0536 -0.01%
2026-07-08 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0537 0.01%
2026-07-07 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0536 0.00%
2026-07-06 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0536 0.06%
2026-07-03 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0530 0.01%
2026-07-02 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0529 0.02%
2026-07-01 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0527 -0.09%
2026-06-30 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0536 -0.05%
2026-06-29 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0541 0.11%
2026-06-26 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0529 0.03%
2026-06-25 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0526 0.07%
2026-06-24 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0519 0.04%
2026-06-23 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0515 -0.03%
2026-06-22 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0518 -0.03%
2026-06-18 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0521 0.06%
2026-06-17 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0515 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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