近一月国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C023904净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5780 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5254 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5177 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5233 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5433 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5598 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5694 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5816 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5571 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5886 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5861 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6064 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6376 |
1.66% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6108 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6321 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5798 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5751 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5744 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6208 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6196 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6143 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.7223 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.7239 |
3.69% |
