近一季国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C023904净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5254 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5177 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5233 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5433 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5598 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5694 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5816 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5571 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5886 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5861 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6064 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6376 |
1.66% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6108 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6321 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5798 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5751 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5744 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6208 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6196 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6143 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.7223 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.7239 |
3.69% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6625 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6477 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6606 |
1.46% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6367 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6534 |
-0.55% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6625 |
3.00% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6141 |
1.15% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5958 |
4.00% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5344 |
3.70% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.4797 |
-2.22% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5133 |
3.21% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.4663 |
-4.19% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5304 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5288 |
-4.67% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6037 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5578 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5810 |
-1.40% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6034 |
-1.73% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6316 |
6.98% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5251 |
-1.90% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.5547 |
-7.00% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6717 |
-2.50% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.7146 |
-2.46% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.7579 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.7358 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.8099 |
-3.55% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.8765 |
4.83% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.7900 |
-0.49% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.7988 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.8155 |
-0.44% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.8235 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.8230 |
-4.30% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.9050 |
-0.66% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.9177 |
3.91% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.8455 |
2.23% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.8052 |
-2.60% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.8533 |
1.93% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.8182 |
2.34% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.7766 |
-1.16% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.7974 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.7805 |
2.84% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.7313 |
2.55% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
1.6882 |
1.06% |
