近一月国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A023903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5340 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5263 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5318 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5519 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5685 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5781 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5904 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5657 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5974 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5948 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6152 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6466 |
1.67% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6195 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6410 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5883 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5837 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5829 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6295 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6283 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6229 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.7314 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.7331 |
3.70% |
