近一季国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A023903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5869 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5340 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5263 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5318 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5519 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5685 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5781 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5904 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5657 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5974 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5948 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6152 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6466 |
1.67% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6195 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6410 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5883 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5837 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5829 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6295 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6283 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6229 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.7314 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.7331 |
3.70% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6713 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6563 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6693 |
1.46% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6453 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6621 |
-0.54% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6711 |
3.00% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6225 |
1.15% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6041 |
4.01% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5423 |
3.70% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.4873 |
-2.22% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5210 |
3.20% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.4738 |
-4.19% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5382 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5365 |
-4.67% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6118 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5657 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5890 |
-1.40% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6115 |
-1.73% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6398 |
6.99% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5327 |
-1.90% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5624 |
-7.00% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6800 |
-2.50% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.7231 |
-2.46% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.7665 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.7444 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.8187 |
-3.55% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.8857 |
4.84% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.7987 |
-0.49% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.8075 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.8243 |
-0.44% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.8323 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.8317 |
-4.30% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.9141 |
-0.66% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.9269 |
3.92% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.8543 |
2.23% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.8138 |
-2.59% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.8620 |
1.93% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.8267 |
2.34% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.7850 |
-1.15% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.8058 |
0.96% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.7887 |
2.84% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.7393 |
2.55% |
