今年以来交银裕道纯债一年定期开放债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围交银裕道纯债一年定期开放债券发起C023888净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0742 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0742 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0746 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0744 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0743 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0741 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0737 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0736 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0728 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0724 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0719 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0719 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0724 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0726 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0719 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0716 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0709 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0712 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0712 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0724 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0728 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0731 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0727 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0724 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0728 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0740 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0744 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0742 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0745 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0745 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0745 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0744 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0739 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0739 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0740 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0736 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0733 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0729 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0733 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0737 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0733 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0728 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0722 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0712 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0705 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0700 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0687 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0680 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0679 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0676 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0671 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0666 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0665 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0654 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0646 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0645 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0643 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0631 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0631 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0617 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0612 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0612 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0611 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0618 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0632 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0642 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0639 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0644 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0647 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0642 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0639 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0634 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0632 |
-0.03% |
| 2025-09-10 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0635 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0647 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0654 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0660 |
-0.05% |
| 2025-09-04 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0665 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0661 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0653 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0651 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0645 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0644 |
-0.08% |
| 2025-08-27 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0653 |
0.02% |
| 2025-08-26 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0651 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0643 |
0.08% |
| 2025-08-22 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0634 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0634 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0628 |
-0.04% |
| 2025-08-19 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0632 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0632 |
-0.19% |
| 2025-08-15 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0652 |
-0.04% |
| 2025-08-14 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0656 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0660 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0660 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0665 |
-0.06% |
| 2025-08-08 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0671 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0668 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0664 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0661 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0659 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0655 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0651 |
0.11% |
| 2025-07-30 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0639 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0631 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0642 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0629 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0633 |
-0.17% |
| 2025-07-23 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0651 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0660 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0664 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0668 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0667 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0664 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0663 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0654 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0655 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0657 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0662 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0662 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0664 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0657 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0652 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0645 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0638 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0634 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0632 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0629 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0628 |
-0.05% |
| 2025-06-24 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0633 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0636 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0633 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0629 |
0.04% |
| 2025-06-18 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0625 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0622 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0618 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0615 |
0.02% |
| 2025-06-12 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0613 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0612 |
0.06% |
| 2025-06-10 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0606 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0605 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0599 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0594 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0593 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0593 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0588 |
0.06% |
| 2025-05-29 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0582 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0588 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0591 |
0.02% |
| 2025-05-26 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0589 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0585 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0581 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0579 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0576 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0572 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0565 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0565 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0563 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0560 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0554 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0557 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0551 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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0.01% |
| 2025-05-06 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0540 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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0.05% |
| 2025-04-28 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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-0.02% |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
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