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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-30 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 1.0742 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 1.0742 | -0.04% |
| 2025-12-26 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 1.0746 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 1.0744 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 1.0743 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5419 | 3.55% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.5234 | 3.55% |
| 旅游ETF | 0.8167 | 2.46% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5622 | 2.43% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5494 | 2.43% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.8550 | 2.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2142 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0514 | 0.12% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.2764 | 0.11% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0283 | 0.10% |
