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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C基金净值查询(023888)

近一季交银裕道纯债一年定期开放债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕道纯债一年定期开放债券发起C023888净值及计算阶段收益
近一季023888基金累计收益率1.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-30 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0742 0.00%
2025-12-29 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0742 -0.04%
2025-12-26 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0746 0.02%
2025-12-25 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0744 0.01%
2025-12-24 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0743 0.02%
2025-12-23 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0741 0.04%
2025-12-22 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0737 0.01%
2025-12-19 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0736 0.07%
2025-12-18 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0728 0.04%
2025-12-17 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0724 0.05%
2025-12-16 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0719 0.00%
2025-12-15 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0719 -0.05%
2025-12-12 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0724 -0.02%
2025-12-11 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0726 0.07%
2025-12-10 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0719 0.03%
2025-12-09 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0716 0.07%
2025-12-08 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0709 -0.03%
2025-12-05 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0712 0.00%
2025-12-04 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0712 -0.11%
2025-12-03 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0724 -0.04%
2025-12-02 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0728 -0.03%
2025-12-01 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0731 0.04%
2025-11-28 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0727 0.03%
2025-11-27 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0724 -0.04%
2025-11-26 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0728 -0.11%
2025-11-25 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0740 -0.04%
2025-11-24 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0744 0.02%
2025-11-21 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0742 -0.03%
2025-11-20 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0745 0.00%
2025-11-19 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0745 0.00%
2025-11-18 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0745 0.01%
2025-11-17 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0744 0.05%
2025-11-14 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0739 0.00%
2025-11-13 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0739 -0.01%
2025-11-12 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0740 0.04%
2025-11-11 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0736 0.03%
2025-11-10 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0733 0.04%
2025-11-07 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0729 -0.04%
2025-11-06 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0733 -0.04%
2025-11-05 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0737 0.04%
2025-11-04 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0733 0.05%
2025-11-03 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0728 0.06%
2025-10-31 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0722 0.09%
2025-10-30 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0712 0.07%
2025-10-29 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0705 0.05%
2025-10-28 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0700 0.12%
2025-10-27 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0687 0.07%
2025-10-24 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0680 0.01%
2025-10-23 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0679 0.03%
2025-10-22 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0676 0.05%
2025-10-21 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0671 0.05%
2025-10-20 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0666 0.01%
2025-10-17 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0665 0.10%
2025-10-16 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0654 0.08%
2025-10-15 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0646 0.01%
2025-10-14 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0645 0.02%
2025-10-13 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0643 0.11%
2025-10-10 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0631 0.00%
2025-10-09 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0631 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发平衡精选混合D 1.2165 100.00%
广发平衡精选混合E 1.2165 100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A 1.1599 7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C 1.1400 7.17%
华富科技动能混合C 1.9163 6.67%
广发新动力混合C 2.2446 6.60%
方正富邦信泓混合C 1.1266 6.45%
山证资管改革精选混合C 1.4281 6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3715 5.88%
中欧盛世E 2.2814 5.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信尊盛纯债债券C 1.0290 0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券 1.0458 0.09%
招商债券D 1.3248 0.07%
招商债券A 1.3324 0.07%
招商债券B 1.3552 0.07%
创金合信利元纯债债券A 1.0253 0.06%
工银一年定开C 1.7620 0.06%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 1.0787 0.05%
创金合信利元纯债债券C 1.0248 0.05%
广发景裕纯债A 1.0183 0.05%
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