近一月交银裕道纯债一年定期开放债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围交银裕道纯债一年定期开放债券发起C023888净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1146 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1144 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1142 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1138 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1138 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1135 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1133 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1131 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1124 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1122 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1119 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1118 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1116 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1114 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1114 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1115 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1115 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1113 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1109 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1111 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1112 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1111 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.1106 |
0.03% |
