今年以来华夏创业板50ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏创业板50ETF发起式联接A023882净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5952 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5637 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5866 |
-1.52% |
| 2026-09-11 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6107 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6169 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6237 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6243 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6435 |
3.53% |
| 2026-09-04 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5874 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5961 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5977 |
-2.50% |
| 2026-09-01 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6376 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6559 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6531 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6762 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6542 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6435 |
-1.19% |
| 2026-08-24 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6630 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7177 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6877 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6800 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7864 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8047 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7517 |
1.17% |
| 2026-08-13 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7315 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7363 |
1.64% |
| 2026-08-11 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7083 |
0.52% |
| 2026-08-10 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6995 |
-1.15% |
| 2026-08-07 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7192 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7038 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7172 |
0.74% |
| 2026-08-04 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7046 |
5.78% |
| 2026-08-03 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6115 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6233 |
2.80% |
| 2026-07-30 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5791 |
-4.12% |
| 2026-07-29 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6470 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6204 |
-8.37% |
| 2026-07-27 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7560 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7041 |
-2.58% |
| 2026-07-23 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7493 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7412 |
-3.54% |
| 2026-07-21 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8029 |
6.81% |
| 2026-07-20 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6879 |
0.87% |
| 2026-07-17 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6733 |
-7.09% |
| 2026-07-16 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8010 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8525 |
-1.26% |
| 2026-07-14 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8762 |
3.53% |
| 2026-07-13 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8123 |
-2.69% |
| 2026-07-10 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8624 |
-4.62% |
| 2026-07-09 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9526 |
4.62% |
| 2026-07-08 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8663 |
-1.52% |
| 2026-07-07 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8952 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9097 |
-1.80% |
| 2026-07-03 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9448 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9434 |
-5.79% |
| 2026-07-01 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
2.0628 |
-2.41% |
| 2026-06-30 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
2.1126 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
2.0489 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
2.0455 |
-4.57% |
| 2026-06-25 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
2.1390 |
2.99% |
| 2026-06-24 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
2.0769 |
1.11% |
| 2026-06-23 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
2.0542 |
-3.77% |
| 2026-06-22 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
2.1347 |
2.47% |
| 2026-06-18 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
2.0832 |
2.05% |
| 2026-06-17 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
2.0413 |
1.31% |
| 2026-06-16 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
2.0150 |
1.71% |
| 2026-06-15 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9812 |
4.94% |
| 2026-06-12 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8879 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8808 |
-1.49% |
| 2026-06-10 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9088 |
-2.88% |
| 2026-06-09 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9637 |
3.77% |
| 2026-06-08 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8923 |
-3.33% |
| 2026-06-05 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9574 |
-3.34% |
| 2026-06-04 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
2.0251 |
-1.03% |
| 2026-06-03 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
2.0461 |
1.84% |
| 2026-06-02 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
2.0091 |
2.91% |
| 2026-06-01 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9523 |
-2.21% |
| 2026-05-29 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9964 |
-1.86% |
| 2026-05-28 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
2.0342 |
2.09% |
| 2026-05-27 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9926 |
0.40% |
| 2026-05-26 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9847 |
0.75% |
| 2026-05-25 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9699 |
2.09% |
| 2026-05-22 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9296 |
2.94% |
| 2026-05-21 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8745 |
-2.08% |
| 2026-05-20 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9144 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9078 |
-0.54% |
| 2026-05-18 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9181 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9248 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9374 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9777 |
2.81% |
| 2026-05-12 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9237 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.9183 |
3.40% |
| 2026-05-08 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8552 |
-0.80% |
| 2026-04-30 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7934 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8017 |
2.58% |
| 2026-04-28 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7563 |
-1.50% |
| 2026-04-27 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7830 |
-0.67% |
| 2026-04-24 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7950 |
-1.63% |
| 2026-04-23 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8242 |
-0.88% |
| 2026-04-22 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8404 |
2.01% |
| 2026-04-21 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.8041 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7958 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7958 |
1.65% |
| 2026-04-16 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7666 |
3.25% |
| 2026-04-15 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7110 |
-1.20% |
| 2026-04-14 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.7317 |
2.30% |
| 2026-04-13 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6928 |
0.92% |
| 2026-04-10 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6773 |
4.14% |
| 2026-04-09 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6106 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6221 |
5.91% |
| 2026-04-07 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5316 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5279 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5372 |
-2.28% |
| 2026-04-01 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5730 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5426 |
-2.66% |
| 2026-03-30 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5848 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5960 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5897 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6094 |
1.85% |
| 2026-03-24 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5801 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5757 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6301 |
1.56% |
| 2026-03-19 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6051 |
-0.77% |
| 2026-03-18 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6175 |
2.15% |
| 2026-03-17 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5835 |
-2.30% |
| 2026-03-16 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6208 |
1.51% |
| 2026-03-13 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5967 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5991 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6160 |
1.40% |
| 2026-03-10 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5937 |
3.07% |
| 2026-03-09 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5462 |
-0.75% |
| 2026-03-06 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5579 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5550 |
1.81% |
| 2026-03-04 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5274 |
-1.47% |
| 2026-03-03 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5502 |
-2.22% |
| 2026-03-02 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5854 |
-0.16% |
| 2026-02-27 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5879 |
-1.41% |
| 2026-02-26 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6103 |
-0.38% |
| 2026-02-25 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6165 |
1.24% |
| 2026-02-24 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5967 |
1.22% |
| 2026-02-13 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5775 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6027 |
1.36% |
| 2026-02-11 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5812 |
-1.27% |
| 2026-02-10 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6016 |
-0.39% |
| 2026-02-09 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6079 |
3.02% |
| 2026-02-06 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5608 |
-0.78% |
| 2026-02-05 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5731 |
-1.58% |
| 2026-02-04 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5984 |
-0.44% |
| 2026-02-03 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6055 |
1.51% |
| 2026-02-02 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5816 |
-2.21% |
| 2026-01-30 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6174 |
1.78% |
| 2026-01-29 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5891 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5949 |
-0.35% |
| 2026-01-27 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6005 |
0.75% |
| 2026-01-26 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5886 |
-0.88% |
| 2026-01-23 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6027 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5994 |
1.04% |
| 2026-01-21 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5830 |
0.44% |
| 2026-01-20 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.5760 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6064 |
-0.80% |
| 2026-01-16 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6193 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6224 |
0.62% |
| 2026-01-14 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6124 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6015 |
-1.89% |
| 2026-01-12 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6323 |
1.50% |
| 2026-01-09 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6082 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6007 |
-1.16% |
| 2026-01-07 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6195 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6158 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
1.6077 |
2.74% |
