今年以来万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C023829净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5947 |
0.15% |
| 2026-09-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5908 |
4.79% |
| 2026-09-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4723 |
2.97% |
| 2026-09-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4009 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4227 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4593 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4602 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4758 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5132 |
3.77% |
| 2026-09-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4218 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5030 |
-1.04% |
| 2026-09-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5291 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5693 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6635 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6544 |
-2.66% |
| 2026-08-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7251 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6384 |
1.41% |
| 2026-08-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6017 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6610 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6814 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6920 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7079 |
-7.47% |
| 2026-08-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.9101 |
2.00% |
| 2026-08-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.8529 |
4.87% |
| 2026-08-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7203 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7008 |
-2.70% |
| 2026-08-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7736 |
2.25% |
| 2026-08-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7126 |
-2.77% |
| 2026-08-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7877 |
3.06% |
| 2026-08-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7050 |
2.66% |
| 2026-08-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6350 |
2.32% |
| 2026-08-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5753 |
8.99% |
| 2026-08-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3629 |
4.81% |
| 2026-08-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2544 |
-9.16% |
| 2026-07-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4610 |
2.05% |
| 2026-07-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4115 |
-7.12% |
| 2026-07-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5831 |
-2.00% |
| 2026-07-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6347 |
-5.86% |
| 2026-07-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7986 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6975 |
2.84% |
| 2026-07-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6230 |
-3.95% |
| 2026-07-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7266 |
-1.57% |
| 2026-07-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7700 |
14.58% |
| 2026-07-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4176 |
-5.85% |
| 2026-07-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5590 |
-6.02% |
| 2026-07-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7228 |
-7.42% |
| 2026-07-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.9247 |
-6.30% |
| 2026-07-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1090 |
-0.26% |
| 2026-07-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1170 |
-4.42% |
| 2026-07-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.2612 |
-6.95% |
| 2026-07-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.4879 |
9.51% |
| 2026-07-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1849 |
1.40% |
| 2026-07-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1409 |
1.58% |
| 2026-07-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.0919 |
-0.96% |
| 2026-07-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1219 |
-2.90% |
| 2026-07-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.2123 |
-9.54% |
| 2026-07-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.5188 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.5029 |
2.73% |
| 2026-06-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.4097 |
7.58% |
| 2026-06-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1694 |
3.35% |
| 2026-06-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.0668 |
2.60% |
| 2026-06-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.9890 |
4.88% |
| 2026-06-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.8500 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.8506 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7708 |
1.51% |
| 2026-06-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7295 |
6.98% |
| 2026-06-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5514 |
0.54% |
| 2026-06-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5377 |
4.32% |
| 2026-06-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4325 |
-2.36% |
| 2026-06-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4898 |
4.90% |
| 2026-06-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3735 |
2.28% |
| 2026-06-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3207 |
7.38% |
| 2026-06-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1612 |
-2.86% |
| 2026-06-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2249 |
-2.93% |
| 2026-06-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2921 |
3.63% |
| 2026-06-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2119 |
2.47% |
| 2026-06-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1585 |
1.67% |
| 2026-06-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1231 |
-5.32% |
| 2026-05-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2361 |
-5.66% |
| 2026-05-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3627 |
1.33% |
| 2026-05-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3318 |
-3.43% |
| 2026-05-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4118 |
-2.86% |
| 2026-05-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4807 |
5.08% |
| 2026-05-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3608 |
1.03% |
| 2026-05-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3368 |
-4.87% |
| 2026-05-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4507 |
5.20% |
| 2026-05-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3296 |
4.82% |
| 2026-05-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2224 |
0.91% |
| 2026-05-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2023 |
4.08% |
| 2026-05-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1160 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1584 |
3.59% |
| 2026-05-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.0836 |
2.03% |
| 2026-05-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.0422 |
6.16% |
| 2026-05-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.9237 |
-2.01% |
| 2026-04-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.8780 |
3.08% |
| 2026-04-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.8219 |
-0.34% |
| 2026-04-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.8281 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.8290 |
5.78% |
| 2026-04-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7290 |
0.82% |
| 2026-04-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7149 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7331 |
2.95% |
| 2026-04-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6835 |
-1.19% |
| 2026-04-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7035 |
0.87% |
| 2026-04-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6888 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6867 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6639 |
-1.70% |
| 2026-04-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6922 |
3.00% |
| 2026-04-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6429 |
-1.20% |
| 2026-04-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6626 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6445 |
0.89% |
| 2026-04-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6300 |
7.08% |
| 2026-04-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.5222 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.5150 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.5171 |
-3.45% |
| 2026-04-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.5694 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.5428 |
-3.75% |
| 2026-03-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6006 |
2.38% |
| 2026-03-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.5634 |
2.14% |
| 2026-03-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.5306 |
-2.08% |
| 2026-03-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.5631 |
2.74% |
| 2026-03-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.5214 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4960 |
-4.40% |
| 2026-03-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.5648 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.5729 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6093 |
2.25% |
| 2026-03-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.5739 |
-2.74% |
| 2026-03-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6183 |
1.29% |
| 2026-03-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.5977 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6130 |
-1.48% |
| 2026-03-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6373 |
-1.19% |
| 2026-03-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6570 |
2.21% |
| 2026-03-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6212 |
-2.47% |
| 2026-03-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6612 |
-1.05% |
| 2026-03-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6787 |
1.60% |
| 2026-03-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6523 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6616 |
-4.90% |
| 2026-03-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7473 |
-1.74% |
| 2026-02-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7782 |
-2.42% |
| 2026-02-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.8212 |
1.08% |
| 2026-02-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.8018 |
4.23% |
| 2026-02-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7287 |
0.65% |
| 2026-02-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7176 |
0.84% |
| 2026-02-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7033 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6953 |
-0.92% |
| 2026-02-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7111 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7118 |
2.23% |
| 2026-02-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6744 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6842 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6865 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6930 |
3.16% |
| 2026-02-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6412 |
-4.85% |
| 2026-01-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7248 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7251 |
-4.46% |
| 2026-01-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.8021 |
1.21% |
| 2026-01-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7806 |
2.17% |
| 2026-01-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7427 |
-3.98% |
| 2026-01-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.8120 |
2.12% |
| 2026-01-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7743 |
-2.25% |
| 2026-01-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.8143 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.8101 |
-0.58% |
| 2026-01-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.8206 |
-0.42% |
| 2026-01-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.8283 |
3.22% |
| 2026-01-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7712 |
4.22% |
| 2026-01-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6995 |
1.88% |
| 2026-01-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6682 |
-2.52% |
| 2026-01-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7113 |
0.93% |
| 2026-01-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6955 |
-0.21% |
| 2026-01-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6990 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.7063 |
6.60% |
| 2026-01-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.6007 |
3.65% |
| 2026-01-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.5443 |
5.32% |
