近半年万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A023828净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6018 |
0.15% |
| 2026-09-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5979 |
4.80% |
| 2026-09-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4790 |
2.97% |
| 2026-09-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4074 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4292 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4659 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4669 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4824 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5200 |
3.78% |
| 2026-09-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4283 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5096 |
-1.04% |
| 2026-09-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5358 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5761 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6706 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6614 |
-2.66% |
| 2026-08-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7322 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6453 |
1.41% |
| 2026-08-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6085 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6679 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6884 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6989 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7148 |
-7.47% |
| 2026-08-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9176 |
2.01% |
| 2026-08-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8602 |
4.88% |
| 2026-08-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7272 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7077 |
-2.70% |
| 2026-08-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7807 |
2.25% |
| 2026-08-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7195 |
-2.77% |
| 2026-08-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7947 |
3.06% |
| 2026-08-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7118 |
2.65% |
| 2026-08-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6417 |
2.32% |
| 2026-08-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5817 |
8.99% |
| 2026-08-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3688 |
4.81% |
| 2026-08-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2600 |
-9.16% |
| 2026-07-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4671 |
2.05% |
| 2026-07-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4175 |
-7.11% |
| 2026-07-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5894 |
-2.00% |
| 2026-07-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6412 |
-5.85% |
| 2026-07-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8054 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7041 |
2.84% |
| 2026-07-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6293 |
-3.95% |
| 2026-07-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7332 |
-1.57% |
| 2026-07-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7767 |
14.58% |
| 2026-07-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4234 |
-5.85% |
| 2026-07-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5652 |
-6.01% |
| 2026-07-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7293 |
-7.41% |
| 2026-07-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9316 |
-6.30% |
| 2026-07-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1164 |
-0.26% |
| 2026-07-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1244 |
-4.42% |
| 2026-07-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2689 |
-6.95% |
| 2026-07-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.4961 |
9.51% |
| 2026-07-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1924 |
1.40% |
| 2026-07-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1482 |
1.58% |
| 2026-07-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0992 |
-0.96% |
| 2026-07-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1291 |
-2.90% |
| 2026-07-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2197 |
-9.54% |
| 2026-07-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5269 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5110 |
2.73% |
| 2026-06-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.4176 |
7.59% |
| 2026-06-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1766 |
3.34% |
| 2026-06-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0738 |
2.60% |
| 2026-06-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9958 |
4.88% |
| 2026-06-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8565 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8570 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7770 |
1.51% |
| 2026-06-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7356 |
6.98% |
| 2026-06-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5571 |
0.54% |
| 2026-06-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5434 |
4.33% |
| 2026-06-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4378 |
-2.36% |
| 2026-06-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4953 |
4.90% |
| 2026-06-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3787 |
2.27% |
| 2026-06-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3258 |
7.38% |
| 2026-06-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1659 |
-2.87% |
| 2026-06-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2298 |
-2.93% |
| 2026-06-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2971 |
3.63% |
| 2026-06-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2167 |
2.48% |
| 2026-06-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1631 |
1.67% |
| 2026-06-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1276 |
-5.32% |
| 2026-05-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2408 |
-5.66% |
| 2026-05-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3677 |
1.33% |
| 2026-05-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3367 |
-3.43% |
| 2026-05-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4168 |
-2.86% |
| 2026-05-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4859 |
5.08% |
| 2026-05-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3657 |
1.02% |
| 2026-05-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3417 |
-4.87% |
| 2026-05-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4558 |
5.20% |
| 2026-05-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3344 |
4.82% |
| 2026-05-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2270 |
0.92% |
| 2026-05-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2068 |
4.07% |
| 2026-05-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1204 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1628 |
3.59% |
| 2026-05-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0879 |
2.03% |
| 2026-05-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0463 |
6.16% |
| 2026-05-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.9275 |
-2.01% |
| 2026-04-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.8816 |
3.07% |
| 2026-04-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.8255 |
-0.33% |
| 2026-04-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.8316 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.8325 |
5.78% |
| 2026-04-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7323 |
0.82% |
| 2026-04-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7182 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7364 |
2.95% |
| 2026-04-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6867 |
-1.19% |
| 2026-04-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7067 |
0.87% |
| 2026-04-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6920 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6899 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6670 |
-1.70% |
| 2026-04-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6953 |
3.00% |
| 2026-04-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6460 |
-1.20% |
| 2026-04-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6657 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6475 |
0.89% |
| 2026-04-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6330 |
7.08% |
| 2026-04-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5250 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5178 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5198 |
-3.45% |
| 2026-04-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5722 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5456 |
-3.75% |
| 2026-03-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6035 |
2.38% |
| 2026-03-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5662 |
2.14% |
| 2026-03-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5334 |
-2.08% |
| 2026-03-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5659 |
2.74% |
| 2026-03-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5241 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4986 |
-4.40% |
| 2026-03-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5675 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5756 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6121 |
2.25% |
