近一月国投瑞银双债债券E基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银双债债券E023793净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银双债债券E |
1.3802 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银双债债券E |
1.3796 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银双债债券E |
1.3802 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银双债债券E |
1.3796 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银双债债券E |
1.3808 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银双债债券E |
1.3812 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银双债债券E |
1.3816 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银双债债券E |
1.3815 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银双债债券E |
1.3812 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银双债债券E |
1.3817 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银双债债券E |
1.3813 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银双债债券E |
1.3833 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银双债债券E |
1.3837 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银双债债券E |
1.3836 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银双债债券E |
1.3850 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银双债债券E |
1.3833 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银双债债券E |
1.3824 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银双债债券E |
1.3820 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银双债债券E |
1.3825 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银双债债券E |
1.3829 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银双债债券E |
1.3826 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银双债债券E |
1.3874 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银双债债券E |
1.3875 |
0.19% |
