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华富祥康12个月持有期债券A基金净值查询(023785)

近一季华富祥康12个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富祥康12个月持有期债券A023785净值及计算阶段收益
近一季023785基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华富祥康12个月持有期债券A 1.0008 -0.09%
2025-12-12 华富祥康12个月持有期债券A 1.0017 0.00%
2025-12-11 华富祥康12个月持有期债券A 1.0017 0.02%
2025-12-10 华富祥康12个月持有期债券A 1.0015 0.03%
2025-12-09 华富祥康12个月持有期债券A 1.0012 0.04%
2025-12-08 华富祥康12个月持有期债券A 1.0008 0.00%
2025-12-05 华富祥康12个月持有期债券A 1.0008 0.00%
2025-12-04 华富祥康12个月持有期债券A 1.0008 -0.14%
2025-12-03 华富祥康12个月持有期债券A 1.0022 -0.03%
2025-12-02 华富祥康12个月持有期债券A 1.0025 -0.03%
2025-12-01 华富祥康12个月持有期债券A 1.0028 0.00%
2025-11-28 华富祥康12个月持有期债券A 1.0028 0.02%
2025-11-27 华富祥康12个月持有期债券A 1.0026 -0.03%
2025-11-26 华富祥康12个月持有期债券A 1.0029 -0.10%
2025-11-25 华富祥康12个月持有期债券A 1.0039 -0.05%
2025-11-24 华富祥康12个月持有期债券A 1.0044 0.00%
2025-11-21 华富祥康12个月持有期债券A 1.0044 -0.03%
2025-11-20 华富祥康12个月持有期债券A 1.0047 -0.03%
2025-11-19 华富祥康12个月持有期债券A 1.0050 -0.01%
2025-11-18 华富祥康12个月持有期债券A 1.0051 0.00%
2025-11-17 华富祥康12个月持有期债券A 1.0051 0.03%
2025-11-14 华富祥康12个月持有期债券A 1.0048 0.01%
2025-11-13 华富祥康12个月持有期债券A 1.0047 -0.01%
2025-11-12 华富祥康12个月持有期债券A 1.0048 0.06%
2025-11-11 华富祥康12个月持有期债券A 1.0042 0.02%
2025-11-10 华富祥康12个月持有期债券A 1.0040 0.06%
2025-11-07 华富祥康12个月持有期债券A 1.0034 -0.03%
2025-11-06 华富祥康12个月持有期债券A 1.0037 -0.03%
2025-11-05 华富祥康12个月持有期债券A 1.0040 0.04%
2025-11-04 华富祥康12个月持有期债券A 1.0036 0.02%
2025-11-03 华富祥康12个月持有期债券A 1.0034 0.04%
2025-10-31 华富祥康12个月持有期债券A 1.0030 0.10%
2025-10-30 华富祥康12个月持有期债券A 1.0020 0.05%
2025-10-29 华富祥康12个月持有期债券A 1.0015 0.06%
2025-10-28 华富祥康12个月持有期债券A 1.0009 0.09%
2025-10-27 华富祥康12个月持有期债券A 1.0000 0.03%
2025-10-24 华富祥康12个月持有期债券A 0.9997 0.01%
2025-10-23 华富祥康12个月持有期债券A 0.9996 0.03%
2025-10-22 华富祥康12个月持有期债券A 0.9993 0.04%
2025-10-21 华富祥康12个月持有期债券A 0.9989 0.02%
2025-10-20 华富祥康12个月持有期债券A 0.9987 0.01%
2025-10-17 华富祥康12个月持有期债券A 0.9986 0.05%
2025-10-16 华富祥康12个月持有期债券A 0.9981 0.04%
2025-10-15 华富祥康12个月持有期债券A 0.9977 0.01%
2025-10-14 华富祥康12个月持有期债券A 0.9976 0.00%
2025-10-13 华富祥康12个月持有期债券A 0.9976 0.07%
2025-10-10 华富祥康12个月持有期债券A 0.9969 0.01%
2025-10-09 华富祥康12个月持有期债券A 0.9968 0.07%
2025-09-30 华富祥康12个月持有期债券A 0.9961 0.02%
2025-09-29 华富祥康12个月持有期债券A 0.9959 0.01%
2025-09-26 华富祥康12个月持有期债券A 0.9958 -0.01%
2025-09-25 华富祥康12个月持有期债券A 0.9959 -0.06%
2025-09-24 华富祥康12个月持有期债券A 0.9965 -0.07%
2025-09-23 华富祥康12个月持有期债券A 0.9972 -0.05%
2025-09-22 华富祥康12个月持有期债券A 0.9977 0.00%
2025-09-19 华富祥康12个月持有期债券A 0.9977 -0.02%
2025-09-18 华富祥康12个月持有期债券A 0.9979 -0.01%
2025-09-17 华富祥康12个月持有期债券A 0.9980 0.03%
2025-09-16 华富祥康12个月持有期债券A 0.9977 0.01%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0641 0.02%
华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0598 0.02%
华富恒欣纯债债券A 1.1336 0.02%
华富恒欣纯债债券C 1.0887 0.02%
华富恒稳纯债A 1.1343 0.01%
华富恒稳纯债C 1.1185 0.01%
华富63个月定期开放债券 1.0020 0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债A 1.1617 0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1514 0.01%
华富吉富30天滚动持有中短债A 1.1049 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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