近一季兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A023775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0664 |
-0.74% |
| 2026-09-16 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0744 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0648 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0750 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0827 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0913 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0951 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0916 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0969 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0893 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0872 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0866 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1009 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1034 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1034 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1082 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1029 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0920 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0979 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1098 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1015 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1010 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1311 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1350 |
1.58% |
| 2026-08-14 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1174 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1192 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1247 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1196 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1321 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1312 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1235 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1246 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1102 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0971 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1095 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1047 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1154 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1096 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1403 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1277 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1430 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1401 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1451 |
2.75% |
| 2026-07-20 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1144 |
2.44% |
| 2026-07-17 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0879 |
-3.07% |
| 2026-07-16 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1224 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1366 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1366 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1101 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1177 |
-2.36% |
| 2026-07-09 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1447 |
2.47% |
| 2026-07-08 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1171 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1175 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1209 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1173 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1082 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1393 |
-1.20% |
| 2026-06-30 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1531 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1404 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1246 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1598 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1508 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1467 |
-2.99% |
| 2026-06-22 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1820 |
1.88% |
| 2026-06-18 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1602 |
0.91% |
