近一年兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A023775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0654 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0643 |
0.63% |
| 2025-12-22 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0576 |
1.20% |
| 2025-12-19 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0451 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0428 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0500 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0311 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0454 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0530 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0489 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0566 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0617 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0624 |
1.08% |
| 2025-12-05 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0511 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0437 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0377 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0420 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0444 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0336 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0324 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0307 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0191 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0112 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0156 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0402 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0457 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0392 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0432 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0511 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0703 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0586 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0527 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0642 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0635 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0697 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0531 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0507 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0588 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0564 |
-1.88% |
| 2025-10-30 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0766 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0872 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0746 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0814 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0661 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0484 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0479 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0505 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0285 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0213 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0387 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0349 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0143 |
-1.51% |
| 2025-10-13 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0298 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0380 |
-2.19% |
| 2025-10-09 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0612 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0467 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0456 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0360 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0468 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0247 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0255 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0050 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0091 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0000 |
0.00% |
