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中信保诚双盈债券(LOF)C基金净值查询(023611)

今年以来中信保诚双盈债券(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚双盈债券(LOF)C023611净值及计算阶段收益
今年以来023611基金累计收益率2.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0428 0.26%
2026-09-17 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0401 0.02%
2026-09-16 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0399 0.28%
2026-09-15 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0370 -0.07%
2026-09-14 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0377 0.21%
2026-09-11 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0355 -0.08%
2026-09-10 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0363 -0.14%
2026-09-09 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0378 -0.13%
2026-09-08 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0391 -0.06%
2026-09-07 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0397 0.39%
2026-09-04 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0357 -0.33%
2026-09-03 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0391 -0.04%
2026-09-02 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0395 -0.18%
2026-09-01 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0414 -0.14%
2026-08-31 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0429 0.09%
2026-08-28 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0420 -0.08%
2026-08-27 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0428 0.32%
2026-08-26 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0395 0.05%
2026-08-25 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0390 0.23%
2026-08-24 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0366 -0.06%
2026-08-21 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0372 -0.01%
2026-08-20 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0373 -0.05%
2026-08-19 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0378 -0.37%
2026-08-18 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0417 -0.09%
2026-08-17 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0426 0.37%
2026-08-14 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0388 -0.01%
2026-08-13 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0389 -0.23%
2026-08-12 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0413 -0.06%
2026-08-11 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0419 -0.14%
2026-08-10 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0434 -0.03%
2026-08-07 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0437 0.02%
2026-08-06 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0435 -0.02%
2026-08-05 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0437 0.24%
2026-08-04 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0412 0.32%
2026-08-03 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0379 -0.07%
2026-07-31 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0386 0.31%
2026-07-30 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0354 -0.09%
2026-07-29 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0363 0.20%
2026-07-28 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0342 -0.38%
2026-07-27 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0381 0.33%
2026-07-24 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0347 -0.11%
2026-07-23 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0358 0.05%
2026-07-22 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0353 -0.18%
2026-07-21 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0372 0.46%
2026-07-20 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0325 -0.15%
2026-07-17 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0341 -0.20%
2026-07-16 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0362 -0.13%
2026-07-15 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0375 -0.14%
2026-07-14 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0390 0.31%
2026-07-13 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0358 -0.52%
2026-07-10 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0412 -0.28%
2026-07-09 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0441 0.26%
2026-07-08 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0414 -0.20%
2026-07-07 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0435 -0.18%
2026-07-06 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0454 -0.01%
2026-07-03 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0455 0.11%
2026-07-02 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0444 -0.16%
2026-07-01 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0461 -0.03%
2026-06-30 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0464 0.44%
2026-06-29 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0418 0.05%
2026-06-26 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0413 -0.18%
2026-06-25 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0432 -0.16%
2026-06-24 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0449 0.18%
2026-06-23 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0430 -0.14%
2026-06-22 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0445 -0.11%
2026-06-18 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0457 -0.08%
2026-06-17 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0465 -0.07%
2026-06-16 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0472 0.21%
2026-06-15 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0450 0.46%
2026-06-12 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0402 0.20%
2026-06-11 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0381 0.03%
2026-06-10 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0378 -0.44%
2026-06-09 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0424 0.40%
2026-06-08 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0382 -0.34%
2026-06-05 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0417 -0.19%
2026-06-04 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0437 -0.19%
2026-06-03 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0457 -0.10%
2026-06-02 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0467 0.25%
2026-06-01 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0441 0.05%
2026-05-29 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0436 -0.56%
2026-05-28 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0495 0.33%
2026-05-27 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0460 -0.15%
2026-05-26 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0476 -0.14%
2026-05-25 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0491 0.12%
2026-05-22 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0478 0.18%
2026-05-21 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0459 -0.30%
2026-05-20 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0490 -0.01%
2026-05-19 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0491 0.42%
2026-05-18 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0447 0.12%
2026-05-15 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0434 -0.11%
2026-05-14 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0445 -0.25%
2026-05-13 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0471 0.21%
2026-05-12 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0449 -0.24%
2026-05-11 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0474 0.16%
2026-05-08 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0457 0.02%
2026-04-30 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0403 0.04%
2026-04-29 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0399 0.26%
2026-04-28 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0372 -0.26%
2026-04-27 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0399 0.05%
2026-04-24 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0394 -0.11%
2026-04-23 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0405 -0.20%
2026-04-22 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0426 0.21%
2026-04-21 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0404 -0.12%
2026-04-20 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0416 0.04%
2026-04-17 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0412 0.14%
2026-04-16 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0397 0.32%
2026-04-15 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0364 -0.01%
2026-04-14 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0365 0.23%
2026-04-13 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0341 -0.08%
2026-04-10 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0349 -0.03%
2026-04-09 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0352 0.01%
2026-04-08 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0351 0.63%
2026-04-07 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0286 0.15%
2026-04-03 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0271 0.09%
2026-04-02 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0262 -0.28%
2026-04-01 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0291 0.33%
2026-03-31 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0257 -0.27%
2026-03-30 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0285 -0.12%
2026-03-27 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0297 0.14%
2026-03-26 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0283 -0.26%
2026-03-25 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0310 0.20%
2026-03-24 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0289 0.45%
2026-03-23 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0243 -0.21%
2026-03-20 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0265 -0.08%
2026-03-19 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0273 -0.27%
2026-03-18 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0301 0.27%
2026-03-17 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0273 -0.36%
2026-03-16 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0310 -0.04%
2026-03-13 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0314 -0.18%
2026-03-12 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0333 -0.22%
2026-03-11 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0356 0.02%
2026-03-10 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0354 0.20%
2026-03-09 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0333 -0.20%
2026-03-06 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0354 0.06%
2026-03-05 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0348 -0.02%
2026-03-04 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0350 -0.04%
2026-03-03 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0354 -0.45%
2026-03-02 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0401 -0.06%
2026-02-27 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0407 -0.03%
2026-02-26 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0410 -0.22%
2026-02-25 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0433 0.04%
2026-02-24 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0429 0.18%
2026-02-13 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0410 -0.09%
2026-02-12 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0419 0.17%
2026-02-11 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0401 0.07%
2026-02-10 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0394 0.00%
2026-02-09 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0394 0.36%
2026-02-06 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0357 0.22%
2026-02-05 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0334 -0.14%
2026-02-04 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0349 -0.11%
2026-02-03 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0360 0.50%
2026-02-02 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0308 -0.49%
2026-01-30 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0359 -0.31%
2026-01-29 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0391 -0.16%
2026-01-28 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0408 0.15%
2026-01-27 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0392 0.04%
2026-01-26 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0388 -0.35%
2026-01-23 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0425 0.33%
2026-01-22 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0391 0.21%
2026-01-21 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0369 0.28%
2026-01-20 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0340 -0.16%
2026-01-19 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0357 0.15%
2026-01-16 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0341 0.21%
2026-01-15 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0319 0.11%
2026-01-14 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0308 0.03%
2026-01-13 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0305 -0.21%
2026-01-12 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0327 0.23%
2026-01-09 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0303 0.17%
2026-01-08 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0286 0.19%
2026-01-07 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0266 0.11%
2026-01-06 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0255 0.24%
2026-01-05 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0230 0.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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