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中信保诚双盈债券(LOF)C基金净值查询(023611)

近一年中信保诚双盈债券(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚双盈债券(LOF)C023611净值及计算阶段收益
近一年023611基金累计收益率2.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0401 0.02%
2026-09-16 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0399 0.28%
2026-09-15 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0370 -0.07%
2026-09-14 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0377 0.21%
2026-09-11 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0355 -0.08%
2026-09-10 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0363 -0.14%
2026-09-09 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0378 -0.13%
2026-09-08 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0391 -0.06%
2026-09-07 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0397 0.39%
2026-09-04 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0357 -0.33%
2026-09-03 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0391 -0.04%
2026-09-02 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0395 -0.18%
2026-09-01 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0414 -0.14%
2026-08-31 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0429 0.09%
2026-08-28 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0420 -0.08%
2026-08-27 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0428 0.32%
2026-08-26 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0395 0.05%
2026-08-25 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0390 0.23%
2026-08-24 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0366 -0.06%
2026-08-21 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0372 -0.01%
2026-08-20 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0373 -0.05%
2026-08-19 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0378 -0.37%
2026-08-18 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0417 -0.09%
2026-08-17 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0426 0.37%
2026-08-14 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0388 -0.01%
2026-08-13 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0389 -0.23%
2026-08-12 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0413 -0.06%
2026-08-11 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0419 -0.14%
2026-08-10 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0434 -0.03%
2026-08-07 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0437 0.02%
2026-08-06 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0435 -0.02%
2026-08-05 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0437 0.24%
2026-08-04 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0412 0.32%
2026-08-03 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0379 -0.07%
2026-07-31 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0386 0.31%
2026-07-30 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0354 -0.09%
2026-07-29 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0363 0.20%
2026-07-28 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0342 -0.38%
2026-07-27 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0381 0.33%
2026-07-24 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0347 -0.11%
2026-07-23 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0358 0.05%
2026-07-22 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0353 -0.18%
2026-07-21 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0372 0.46%
2026-07-20 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0325 -0.15%
2026-07-17 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0341 -0.20%
2026-07-16 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0362 -0.13%
2026-07-15 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0375 -0.14%
2026-07-14 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0390 0.31%
2026-07-13 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0358 -0.52%
2026-07-10 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0412 -0.28%
2026-07-09 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0441 0.26%
2026-07-08 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0414 -0.20%
2026-07-07 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0435 -0.18%
2026-07-06 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0454 -0.01%
2026-07-03 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0455 0.11%
2026-07-02 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0444 -0.16%
2026-07-01 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0461 -0.03%
2026-06-30 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0464 0.44%
2026-06-29 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0418 0.05%
2026-06-26 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0413 -0.18%
2026-06-25 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0432 -0.16%
2026-06-24 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0449 0.18%
2026-06-23 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0430 -0.14%
2026-06-22 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0445 -0.11%
2026-06-18 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0457 -0.08%
2026-06-17 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0465 -0.07%
2026-06-16 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0472 0.21%
2026-06-15 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0450 0.46%
2026-06-12 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0402 0.20%
2026-06-11 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0381 0.03%
2026-06-10 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0378 -0.44%
2026-06-09 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0424 0.40%
2026-06-08 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0382 -0.34%
2026-06-05 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0417 -0.19%
2026-06-04 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0437 -0.19%
2026-06-03 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0457 -0.10%
2026-06-02 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0467 0.25%
2026-06-01 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0441 0.05%
2026-05-29 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0436 -0.56%
2026-05-28 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0495 0.33%
2026-05-27 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0460 -0.15%
2026-05-26 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0476 -0.14%
2026-05-25 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0491 0.12%
2026-05-22 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0478 0.18%
2026-05-21 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0459 -0.30%
2026-05-20 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0490 -0.01%
2026-05-19 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0491 0.42%
2026-05-18 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0447 0.12%
2026-05-15 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0434 -0.11%
2026-05-14 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0445 -0.25%
2026-05-13 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0471 0.21%
2026-05-12 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0449 -0.24%
2026-05-11 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0474 0.16%
2026-05-08 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0457 0.02%
2026-04-30 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0403 0.04%
2026-04-29 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0399 0.26%
2026-04-28 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0372 -0.26%
2026-04-27 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0399 0.05%
2026-04-24 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0394 -0.11%
2026-04-23 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0405 -0.20%
2026-04-22 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0426 0.21%
2026-04-21 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0404 -0.12%
2026-04-20 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0416 0.04%
2026-04-17 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0412 0.14%
2026-04-16 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0397 0.32%
2026-04-15 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0364 -0.01%
2026-04-14 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0365 0.23%
2026-04-13 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0341 -0.08%
2026-04-10 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0349 -0.03%
2026-04-09 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0352 0.01%
2026-04-08 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0351 0.63%
2026-04-07 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0286 0.15%
2026-04-03 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0271 0.09%
2026-04-02 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0262 -0.28%
2026-04-01 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0291 0.33%
2026-03-31 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0257 -0.27%
2026-03-30 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0285 -0.12%
2026-03-27 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0297 0.14%
2026-03-26 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0283 -0.26%
2026-03-25 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0310 0.20%
2026-03-24 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0289 0.45%
2026-03-23 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0243 -0.21%
2026-03-20 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0265 -0.08%
2026-03-19 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0273 -0.27%
2026-03-18 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0301 0.27%
2026-03-17 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0273 -0.36%
2026-03-16 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0310 -0.04%
2026-03-13 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0314 -0.18%
2026-03-12 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0333 -0.22%
2026-03-11 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0356 0.02%
2026-03-10 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0354 0.20%
2026-03-09 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0333 -0.20%
2026-03-06 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0354 0.06%
2026-03-05 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0348 -0.02%
2026-03-04 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0350 -0.04%
2026-03-03 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0354 -0.45%
2026-03-02 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0401 -0.06%
2026-02-27 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0407 -0.03%
2026-02-26 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0410 -0.22%
2026-02-25 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0433 0.04%
2026-02-24 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0429 0.18%
2026-02-13 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0410 -0.09%
2026-02-12 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0419 0.17%
2026-02-11 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0401 0.07%
2026-02-10 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0394 0.00%
2026-02-09 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0394 0.36%
2026-02-06 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0357 0.22%
2026-02-05 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0334 -0.14%
2026-02-04 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0349 -0.11%
2026-02-03 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0360 0.50%
2026-02-02 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0308 -0.49%
2026-01-30 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0359 -0.31%
2026-01-29 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0391 -0.16%
2026-01-28 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0408 0.15%
2026-01-27 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0392 0.04%
2026-01-26 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0388 -0.35%
2026-01-23 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0425 0.33%
2026-01-22 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0391 0.21%
2026-01-21 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0369 0.28%
2026-01-20 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0340 -0.16%
2026-01-19 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0357 0.15%
2026-01-16 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0341 0.21%
2026-01-15 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0319 0.11%
2026-01-14 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0308 0.03%
2026-01-13 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0305 -0.21%
2026-01-12 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0327 0.23%
2026-01-09 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0303 0.17%
2026-01-08 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0286 0.19%
2026-01-07 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0266 0.11%
2026-01-06 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0255 0.24%
2026-01-05 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0230 0.32%
2025-12-31 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0197 0.04%
2025-12-30 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0193 0.07%
2025-12-29 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0186 -0.06%
2025-12-26 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0192 -0.08%
2025-12-25 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0200 0.20%
2025-12-24 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0180 0.22%
2025-12-23 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0158 -0.04%
2025-12-22 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0162 0.17%
2025-12-19 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0145 0.11%
2025-12-18 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0134 0.00%
2025-12-17 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0134 0.23%
2025-12-16 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0111 -0.19%
2025-12-15 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0130 -0.10%
2025-12-12 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0140 0.10%
2025-12-11 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0130 -0.05%
2025-12-10 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0135 0.13%
2025-12-09 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0122 -0.15%
2025-12-08 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0137 0.12%
2025-12-05 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0125 0.26%
2025-12-04 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0099 -0.13%
2025-12-03 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0112 -0.06%
2025-12-02 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0118 -0.16%
2025-12-01 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0134 0.09%
2025-11-28 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0125 0.16%
2025-11-27 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0109 -0.13%
2025-11-26 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0122 -0.24%
2025-11-25 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0146 0.01%
2025-11-24 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0145 0.13%
2025-11-21 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0132 -0.27%
2025-11-20 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0159 -0.04%
2025-11-19 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0163 0.00%
2025-11-18 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0163 -0.05%
2025-11-17 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0168 -0.04%
2025-11-14 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0172 -0.13%
2025-11-13 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0185 0.19%
2025-11-12 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0166 -0.06%
2025-11-11 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0172 -0.01%
2025-11-10 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0173 0.04%
2025-11-07 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0169 -0.02%
2025-11-06 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0171 0.09%
2025-11-05 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0162 0.25%
2025-11-04 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0137 -0.19%
2025-11-03 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0156 0.01%
2025-10-31 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0155 0.15%
2025-10-30 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0140 -0.17%
2025-10-29 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0157 0.26%
2025-10-28 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0131 0.08%
2025-10-27 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0123 0.21%
2025-10-24 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0102 0.26%
2025-10-23 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0076 0.06%
2025-10-22 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0070 -0.07%
2025-10-21 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0077 0.34%
2025-10-20 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0043 0.06%
2025-10-17 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0037 -0.21%
2025-10-16 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0058 -0.27%
2025-10-15 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0085 0.19%
2025-10-14 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0066 -0.40%
2025-10-13 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0106 -0.02%
2025-10-10 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0108 -0.12%
2025-10-09 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0120 0.17%
2025-09-30 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0103 0.20%
2025-09-29 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0083 0.29%
2025-09-26 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0054 -0.11%
2025-09-25 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0065 0.03%
2025-09-24 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0062 0.26%
2025-09-23 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0036 -0.16%
2025-09-22 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0052 -0.11%
2025-09-19 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0063 -0.22%
2025-09-18 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0085 -0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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