今年以来交银180天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围交银180天持有期债券C023583净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银180天持有期债券C |
1.0079 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
交银180天持有期债券C |
1.0069 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
交银180天持有期债券C |
1.0075 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
交银180天持有期债券C |
1.0077 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
交银180天持有期债券C |
1.0074 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
交银180天持有期债券C |
1.0074 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
交银180天持有期债券C |
1.0070 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
交银180天持有期债券C |
1.0073 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
交银180天持有期债券C |
1.0071 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
交银180天持有期债券C |
1.0063 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
交银180天持有期债券C |
1.0070 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
交银180天持有期债券C |
1.0073 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
交银180天持有期债券C |
1.0079 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
交银180天持有期债券C |
1.0077 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
交银180天持有期债券C |
1.0070 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
交银180天持有期债券C |
1.0076 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
交银180天持有期债券C |
1.0086 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
交银180天持有期债券C |
1.0084 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
交银180天持有期债券C |
1.0083 |
-0.12% |
| 2025-11-20 |
交银180天持有期债券C |
1.0095 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
交银180天持有期债券C |
1.0096 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
交银180天持有期债券C |
1.0093 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
交银180天持有期债券C |
1.0098 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
交银180天持有期债券C |
1.0095 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
交银180天持有期债券C |
1.0097 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
交银180天持有期债券C |
1.0087 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
交银180天持有期债券C |
1.0091 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
交银180天持有期债券C |
1.0091 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
交银180天持有期债券C |
1.0085 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
交银180天持有期债券C |
1.0086 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
交银180天持有期债券C |
1.0081 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
交银180天持有期债券C |
1.0072 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
交银180天持有期债券C |
1.0077 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
交银180天持有期债券C |
1.0072 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
交银180天持有期债券C |
1.0066 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
交银180天持有期债券C |
1.0065 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
交银180天持有期债券C |
1.0053 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
交银180天持有期债券C |
1.0051 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
交银180天持有期债券C |
1.0043 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
交银180天持有期债券C |
1.0037 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
交银180天持有期债券C |
1.0034 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
交银180天持有期债券C |
1.0034 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
交银180天持有期债券C |
1.0025 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
交银180天持有期债券C |
1.0024 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
交银180天持有期债券C |
1.0026 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
交银180天持有期债券C |
1.0032 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
交银180天持有期债券C |
1.0025 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
交银180天持有期债券C |
1.0011 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
交银180天持有期债券C |
1.0015 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
交银180天持有期债券C |
1.0019 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
交银180天持有期债券C |
1.0026 |
0.16% |
| 2025-08-29 |
交银180天持有期债券C |
1.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-22 |
交银180天持有期债券C |
1.0019 |
0.09% |
| 2025-08-15 |
交银180天持有期债券C |
1.0010 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
交银180天持有期债券C |
1.0009 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
交银180天持有期债券C |
1.0001 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
交银180天持有期债券C |
1.0001 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
交银180天持有期债券C |
1.0000 |
0.00% |
