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交银180天持有期债券C基金净值查询(023583)

近一年交银180天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银180天持有期债券C023583净值及计算阶段收益
近一年023583基金累计收益率3.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银180天持有期债券C 1.0337 -0.06%
2026-09-14 交银180天持有期债券C 1.0343 0.10%
2026-09-11 交银180天持有期债券C 1.0333 -0.01%
2026-09-10 交银180天持有期债券C 1.0334 -0.02%
2026-09-09 交银180天持有期债券C 1.0336 -0.03%
2026-09-08 交银180天持有期债券C 1.0339 0.00%
2026-09-07 交银180天持有期债券C 1.0339 0.10%
2026-09-04 交银180天持有期债券C 1.0329 -0.08%
2026-09-03 交银180天持有期债券C 1.0337 -0.01%
2026-09-02 交银180天持有期债券C 1.0338 -0.11%
2026-09-01 交银180天持有期债券C 1.0349 -0.05%
2026-08-31 交银180天持有期债券C 1.0354 0.02%
2026-08-28 交银180天持有期债券C 1.0352 -0.04%
2026-08-27 交银180天持有期债券C 1.0356 0.09%
2026-08-26 交银180天持有期债券C 1.0347 0.03%
2026-08-25 交银180天持有期债券C 1.0344 0.09%
2026-08-24 交银180天持有期债券C 1.0335 -0.03%
2026-08-21 交银180天持有期债券C 1.0338 0.00%
2026-08-20 交银180天持有期债券C 1.0338 0.00%
2026-08-19 交银180天持有期债券C 1.0338 -0.17%
2026-08-18 交银180天持有期债券C 1.0356 -0.02%
2026-08-17 交银180天持有期债券C 1.0358 0.17%
2026-08-14 交银180天持有期债券C 1.0340 0.01%
2026-08-13 交银180天持有期债券C 1.0339 -0.10%
2026-08-12 交银180天持有期债券C 1.0349 -0.03%
2026-08-11 交银180天持有期债券C 1.0352 -0.10%
2026-08-10 交银180天持有期债券C 1.0362 -0.06%
2026-08-07 交银180天持有期债券C 1.0368 0.02%
2026-08-06 交银180天持有期债券C 1.0366 -0.01%
2026-08-05 交银180天持有期债券C 1.0367 0.14%
2026-08-04 交银180天持有期债券C 1.0352 0.15%
2026-08-03 交银180天持有期债券C 1.0337 -0.04%
2026-07-31 交银180天持有期债券C 1.0341 0.13%
2026-07-30 交银180天持有期债券C 1.0328 -0.07%
2026-07-29 交银180天持有期债券C 1.0335 0.14%
2026-07-28 交银180天持有期债券C 1.0321 -0.20%
2026-07-27 交银180天持有期债券C 1.0342 0.15%
2026-07-24 交银180天持有期债券C 1.0327 -0.06%
2026-07-23 交银180天持有期债券C 1.0333 0.01%
2026-07-22 交银180天持有期债券C 1.0332 0.02%
2026-07-21 交银180天持有期债券C 1.0330 0.33%
2026-07-20 交银180天持有期债券C 1.0296 -0.14%
2026-07-17 交银180天持有期债券C 1.0310 -0.09%
2026-07-16 交银180天持有期债券C 1.0319 -0.08%
2026-07-15 交银180天持有期债券C 1.0327 -0.11%
2026-07-14 交银180天持有期债券C 1.0338 0.21%
2026-07-13 交银180天持有期债券C 1.0316 -0.37%
2026-07-10 交银180天持有期债券C 1.0354 -0.24%
2026-07-09 交银180天持有期债券C 1.0379 0.23%
2026-07-08 交银180天持有期债券C 1.0355 -0.04%
2026-07-07 交银180天持有期债券C 1.0359 -0.16%
2026-07-06 交银180天持有期债券C 1.0376 0.04%
2026-07-03 交银180天持有期债券C 1.0372 0.08%
2026-07-02 交银180天持有期债券C 1.0364 -0.16%
2026-07-01 交银180天持有期债券C 1.0381 -0.04%
2026-06-30 交银180天持有期债券C 1.0385 0.30%
2026-06-29 交银180天持有期债券C 1.0354 -0.03%
2026-06-26 交银180天持有期债券C 1.0357 -0.17%
2026-06-25 交银180天持有期债券C 1.0375 -0.12%
2026-06-24 交银180天持有期债券C 1.0387 0.19%
2026-06-23 交银180天持有期债券C 1.0367 -0.26%
2026-06-22 交银180天持有期债券C 1.0394 -0.08%
2026-06-18 交银180天持有期债券C 1.0402 -0.06%
2026-06-17 交银180天持有期债券C 1.0408 0.09%
2026-06-16 交银180天持有期债券C 1.0399 0.17%
2026-06-15 交银180天持有期债券C 1.0381 0.31%
2026-06-12 交银180天持有期债券C 1.0349 0.15%
2026-06-11 交银180天持有期债券C 1.0333 0.11%
2026-06-10 交银180天持有期债券C 1.0322 -0.20%
2026-06-09 交银180天持有期债券C 1.0343 0.21%
2026-06-08 交银180天持有期债券C 1.0321 -0.24%
2026-06-05 交银180天持有期债券C 1.0346 -0.13%
2026-06-04 交银180天持有期债券C 1.0359 -0.27%
2026-06-03 交银180天持有期债券C 1.0387 -0.09%
2026-06-02 交银180天持有期债券C 1.0396 0.25%
2026-06-01 交银180天持有期债券C 1.0370 0.07%
2026-05-29 交银180天持有期债券C 1.0363 -0.51%
2026-05-28 交银180天持有期债券C 1.0416 0.26%
2026-05-27 交银180天持有期债券C 1.0389 -0.13%
2026-05-26 交银180天持有期债券C 1.0403 -0.04%
2026-05-25 交银180天持有期债券C 1.0407 0.10%
2026-05-22 交银180天持有期债券C 1.0397 0.13%
2026-05-21 交银180天持有期债券C 1.0383 -0.28%
2026-05-20 交银180天持有期债券C 1.0412 0.06%
2026-05-19 交银180天持有期债券C 1.0406 0.37%
2026-05-18 交银180天持有期债券C 1.0368 0.11%
2026-05-15 交银180天持有期债券C 1.0357 -0.16%
2026-05-14 交银180天持有期债券C 1.0374 -0.32%
2026-05-13 交银180天持有期债券C 1.0407 0.09%
2026-05-12 交银180天持有期债券C 1.0398 -0.40%
2026-05-11 交银180天持有期债券C 1.0440 0.16%
2026-05-08 交银180天持有期债券C 1.0423 -0.10%
2026-04-30 交银180天持有期债券C 1.0380 0.12%
2026-04-29 交银180天持有期债券C 1.0368 0.33%
2026-04-28 交银180天持有期债券C 1.0334 -0.19%
2026-04-27 交银180天持有期债券C 1.0354 -0.05%
2026-04-24 交银180天持有期债券C 1.0359 -0.09%
2026-04-23 交银180天持有期债券C 1.0368 -0.14%
2026-04-22 交银180天持有期债券C 1.0383 0.39%
2026-04-21 交银180天持有期债券C 1.0343 -0.11%
2026-04-20 交银180天持有期债券C 1.0354 -0.07%
2026-04-17 交银180天持有期债券C 1.0361 0.14%
2026-04-16 交银180天持有期债券C 1.0347 0.39%
2026-04-15 交银180天持有期债券C 1.0307 0.03%
2026-04-14 交银180天持有期债券C 1.0304 0.13%
2026-04-13 交银180天持有期债券C 1.0291 -0.08%
2026-04-10 交银180天持有期债券C 1.0299 0.01%
2026-04-09 交银180天持有期债券C 1.0298 0.05%
2026-04-08 交银180天持有期债券C 1.0293 0.64%
2026-04-07 交银180天持有期债券C 1.0228 0.06%
2026-04-03 交银180天持有期债券C 1.0222 0.08%
2026-04-02 交银180天持有期债券C 1.0214 -0.16%
2026-04-01 交银180天持有期债券C 1.0230 0.38%
2026-03-31 交银180天持有期债券C 1.0191 -0.20%
2026-03-30 交银180天持有期债券C 1.0211 -0.13%
2026-03-27 交银180天持有期债券C 1.0224 0.11%
2026-03-26 交银180天持有期债券C 1.0213 -0.19%
2026-03-25 交银180天持有期债券C 1.0232 0.21%
2026-03-24 交银180天持有期债券C 1.0211 0.36%
2026-03-23 交银180天持有期债券C 1.0174 -0.13%
2026-03-20 交银180天持有期债券C 1.0187 -0.13%
2026-03-19 交银180天持有期债券C 1.0200 -0.23%
2026-03-18 交银180天持有期债券C 1.0224 0.25%
2026-03-17 交银180天持有期债券C 1.0199 -0.28%
2026-03-16 交银180天持有期债券C 1.0228 -0.07%
2026-03-13 交银180天持有期债券C 1.0235 -0.22%
2026-03-12 交银180天持有期债券C 1.0258 -0.18%
2026-03-11 交银180天持有期债券C 1.0277 0.06%
2026-03-10 交银180天持有期债券C 1.0271 0.21%
2026-03-09 交银180天持有期债券C 1.0249 -0.09%
2026-03-06 交银180天持有期债券C 1.0258 0.08%
2026-03-05 交银180天持有期债券C 1.0250 0.00%
2026-03-04 交银180天持有期债券C 1.0250 0.00%
2026-03-03 交银180天持有期债券C 1.0250 -0.34%
2026-03-02 交银180天持有期债券C 1.0285 0.05%
2026-02-27 交银180天持有期债券C 1.0280 -0.08%
2026-02-26 交银180天持有期债券C 1.0288 -0.22%
2026-02-25 交银180天持有期债券C 1.0311 0.00%
2026-02-24 交银180天持有期债券C 1.0311 0.24%
2026-02-13 交银180天持有期债券C 1.0286 -0.06%
2026-02-12 交银180天持有期债券C 1.0292 0.11%
2026-02-11 交银180天持有期债券C 1.0281 0.05%
2026-02-10 交银180天持有期债券C 1.0276 -0.02%
2026-02-09 交银180天持有期债券C 1.0278 0.31%
2026-02-06 交银180天持有期债券C 1.0246 0.18%
2026-02-05 交银180天持有期债券C 1.0228 -0.15%
2026-02-04 交银180天持有期债券C 1.0243 0.03%
2026-02-03 交银180天持有期债券C 1.0240 0.52%
2026-02-02 交银180天持有期债券C 1.0187 -0.50%
2026-01-30 交银180天持有期债券C 1.0238 -0.39%
2026-01-29 交银180天持有期债券C 1.0278 -0.18%
2026-01-28 交银180天持有期债券C 1.0297 0.15%
2026-01-27 交银180天持有期债券C 1.0282 0.05%
2026-01-26 交银180天持有期债券C 1.0277 -0.23%
2026-01-23 交银180天持有期债券C 1.0301 0.51%
2026-01-22 交银180天持有期债券C 1.0249 0.22%
2026-01-21 交银180天持有期债券C 1.0226 0.36%
2026-01-20 交银180天持有期债券C 1.0189 -0.23%
2026-01-19 交银180天持有期债券C 1.0213 0.19%
2026-01-16 交银180天持有期债券C 1.0194 0.23%
2026-01-15 交银180天持有期债券C 1.0171 0.05%
2026-01-14 交银180天持有期债券C 1.0166 0.00%
2026-01-13 交银180天持有期债券C 1.0166 -0.12%
2026-01-12 交银180天持有期债券C 1.0178 0.21%
2026-01-09 交银180天持有期债券C 1.0157 0.08%
2026-01-08 交银180天持有期债券C 1.0149 0.09%
2026-01-07 交银180天持有期债券C 1.0140 0.03%
2026-01-06 交银180天持有期债券C 1.0137 0.10%
2026-01-05 交银180天持有期债券C 1.0127 0.17%
2025-12-31 交银180天持有期债券C 1.0110 0.02%
2025-12-30 交银180天持有期债券C 1.0108 0.03%
2025-12-29 交银180天持有期债券C 1.0105 -0.04%
2025-12-26 交银180天持有期债券C 1.0109 -0.01%
2025-12-25 交银180天持有期债券C 1.0110 0.08%
2025-12-24 交银180天持有期债券C 1.0102 0.09%
2025-12-23 交银180天持有期债券C 1.0093 0.01%
2025-12-22 交银180天持有期债券C 1.0092 0.05%
2025-12-19 交银180天持有期债券C 1.0087 0.08%
2025-12-18 交银180天持有期债券C 1.0079 0.00%
2025-12-17 交银180天持有期债券C 1.0079 0.10%
2025-12-16 交银180天持有期债券C 1.0069 -0.06%
2025-12-15 交银180天持有期债券C 1.0075 -0.02%
2025-12-12 交银180天持有期债券C 1.0077 0.03%
2025-12-11 交银180天持有期债券C 1.0074 0.00%
2025-12-10 交银180天持有期债券C 1.0074 0.04%
2025-12-09 交银180天持有期债券C 1.0070 -0.03%
2025-12-08 交银180天持有期债券C 1.0073 0.02%
2025-12-05 交银180天持有期债券C 1.0071 0.08%
2025-12-04 交银180天持有期债券C 1.0063 -0.07%
2025-12-03 交银180天持有期债券C 1.0070 -0.03%
2025-12-02 交银180天持有期债券C 1.0073 -0.06%
2025-12-01 交银180天持有期债券C 1.0079 0.02%
2025-11-28 交银180天持有期债券C 1.0077 0.07%
2025-11-27 交银180天持有期债券C 1.0070 -0.06%
2025-11-26 交银180天持有期债券C 1.0076 -0.10%
2025-11-25 交银180天持有期债券C 1.0086 0.02%
2025-11-24 交银180天持有期债券C 1.0084 0.01%
2025-11-21 交银180天持有期债券C 1.0083 -0.12%
2025-11-20 交银180天持有期债券C 1.0095 -0.01%
2025-11-19 交银180天持有期债券C 1.0096 0.03%
2025-11-18 交银180天持有期债券C 1.0093 -0.05%
2025-11-17 交银180天持有期债券C 1.0098 0.03%
2025-11-14 交银180天持有期债券C 1.0095 -0.02%
2025-11-13 交银180天持有期债券C 1.0097 0.10%
2025-11-12 交银180天持有期债券C 1.0087 -0.04%
2025-11-11 交银180天持有期债券C 1.0091 0.00%
2025-11-10 交银180天持有期债券C 1.0091 0.06%
2025-11-07 交银180天持有期债券C 1.0085 -0.01%
2025-11-06 交银180天持有期债券C 1.0086 0.05%
2025-11-05 交银180天持有期债券C 1.0081 0.09%
2025-11-04 交银180天持有期债券C 1.0072 -0.05%
2025-11-03 交银180天持有期债券C 1.0077 0.05%
2025-10-31 交银180天持有期债券C 1.0072 0.06%
2025-10-30 交银180天持有期债券C 1.0066 0.01%
2025-10-29 交银180天持有期债券C 1.0065 0.12%
2025-10-28 交银180天持有期债券C 1.0053 0.02%
2025-10-27 交银180天持有期债券C 1.0051 0.08%
2025-10-24 交银180天持有期债券C 1.0043 0.06%
2025-10-23 交银180天持有期债券C 1.0037 0.03%
2025-10-22 交银180天持有期债券C 1.0034 0.00%
2025-10-21 交银180天持有期债券C 1.0034 0.09%
2025-10-20 交银180天持有期债券C 1.0025 0.01%
2025-10-17 交银180天持有期债券C 1.0024 -0.02%
2025-10-16 交银180天持有期债券C 1.0026 -0.06%
2025-10-10 交银180天持有期债券C 1.0032 0.07%
2025-09-30 交银180天持有期债券C 1.0025 0.14%
2025-09-26 交银180天持有期债券C 1.0011 -0.04%
2025-09-19 交银180天持有期债券C 1.0015 -0.04%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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