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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.2280 | -0.98% |
| 2025-12-15 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.2401 | -0.55% |
| 2025-12-12 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.2469 | 0.90% |
| 2025-12-11 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.2358 | -0.51% |
| 2025-12-10 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.2421 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商资管北证50成份指数发起A | 1.1098 | 0.52% |
| 招商资管北证50成份指数发起C | 1.1060 | 0.51% |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0052 | 0.02% |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0179 | 0.01% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 1.0674 | -0.82% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.0668 | -0.82% |
| 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.3057 | -0.93% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.2992 | -0.93% |
| 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.2280 | -0.98% |
| 招商资管中证A500指数增强发起C | 1.2257 | -0.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
