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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 凯石元鑫混合发起式A | 1.0091 | -0.27% |
| 2026-09-15 | 凯石元鑫混合发起式A | 1.0118 | -0.44% |
| 2026-09-14 | 凯石元鑫混合发起式A | 1.0163 | -0.06% |
| 2026-09-11 | 凯石元鑫混合发起式A | 1.0169 | -0.97% |
| 2026-09-10 | 凯石元鑫混合发起式A | 1.0269 | -0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 1.7718 | 3.57% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 0.9702 | 0.20% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 0.9768 | 0.19% |
| 凯石元鑫混合发起式A | 1.0091 | -0.27% |
| 凯石元鑫混合发起式C | 0.9995 | -0.27% |
| 凯石岐短债A | 1.0032 | 0.00% |
| 凯石岐短债C | 1.0024 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
