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凯石元鑫混合发起式A基金净值查询(023526)

近一季凯石元鑫混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围凯石元鑫混合发起式A023526净值及计算阶段收益
近一季023526基金累计收益率2.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 凯石元鑫混合发起式A 1.0091 -0.27%
2026-09-15 凯石元鑫混合发起式A 1.0118 -0.44%
2026-09-14 凯石元鑫混合发起式A 1.0163 -0.06%
2026-09-11 凯石元鑫混合发起式A 1.0169 -0.97%
2026-09-10 凯石元鑫混合发起式A 1.0269 -0.33%
2026-09-09 凯石元鑫混合发起式A 1.0303 0.18%
2026-09-08 凯石元鑫混合发起式A 1.0285 0.66%
2026-09-07 凯石元鑫混合发起式A 1.0218 -0.75%
2026-09-04 凯石元鑫混合发起式A 1.0295 0.41%
2026-09-03 凯石元鑫混合发起式A 1.0253 0.27%
2026-09-02 凯石元鑫混合发起式A 1.0225 -0.57%
2026-09-01 凯石元鑫混合发起式A 1.0284 0.45%
2026-08-31 凯石元鑫混合发起式A 1.0238 -0.08%
2026-08-28 凯石元鑫混合发起式A 1.0246 0.24%
2026-08-27 凯石元鑫混合发起式A 1.0221 0.13%
2026-08-26 凯石元鑫混合发起式A 1.0208 0.80%
2026-08-25 凯石元鑫混合发起式A 1.0127 0.21%
2026-08-24 凯石元鑫混合发起式A 1.0106 0.40%
2026-08-21 凯石元鑫混合发起式A 1.0066 0.04%
2026-08-20 凯石元鑫混合发起式A 1.0062 0.27%
2026-08-19 凯石元鑫混合发起式A 1.0035 0.12%
2026-08-18 凯石元鑫混合发起式A 1.0023 -0.22%
2026-08-17 凯石元鑫混合发起式A 1.0045 0.25%
2026-08-14 凯石元鑫混合发起式A 1.0020 -0.43%
2026-08-13 凯石元鑫混合发起式A 1.0063 -0.52%
2026-08-12 凯石元鑫混合发起式A 1.0116 0.07%
2026-08-11 凯石元鑫混合发起式A 1.0109 -0.48%
2026-08-10 凯石元鑫混合发起式A 1.0158 0.49%
2026-08-07 凯石元鑫混合发起式A 1.0108 -0.36%
2026-08-06 凯石元鑫混合发起式A 1.0145 -0.64%
2026-08-05 凯石元鑫混合发起式A 1.0210 -0.40%
2026-08-04 凯石元鑫混合发起式A 1.0251 -1.19%
2026-08-03 凯石元鑫混合发起式A 1.0373 0.26%
2026-07-31 凯石元鑫混合发起式A 1.0346 -0.41%
2026-07-30 凯石元鑫混合发起式A 1.0389 0.85%
2026-07-29 凯石元鑫混合发起式A 1.0301 1.16%
2026-07-28 凯石元鑫混合发起式A 1.0183 0.34%
2026-07-27 凯石元鑫混合发起式A 1.0148 1.38%
2026-07-24 凯石元鑫混合发起式A 1.0010 -1.06%
2026-07-23 凯石元鑫混合发起式A 1.0117 0.99%
2026-07-22 凯石元鑫混合发起式A 1.0018 0.58%
2026-07-21 凯石元鑫混合发起式A 0.9960 -0.34%
2026-07-20 凯石元鑫混合发起式A 0.9994 2.37%
2026-07-17 凯石元鑫混合发起式A 0.9763 -0.05%
2026-07-16 凯石元鑫混合发起式A 0.9768 -0.10%
2026-07-15 凯石元鑫混合发起式A 0.9778 1.19%
2026-07-14 凯石元鑫混合发起式A 0.9663 1.44%
2026-07-13 凯石元鑫混合发起式A 0.9526 -0.16%
2026-07-10 凯石元鑫混合发起式A 0.9541 0.50%
2026-07-09 凯石元鑫混合发起式A 0.9494 -0.69%
2026-07-08 凯石元鑫混合发起式A 0.9560 0.37%
2026-07-07 凯石元鑫混合发起式A 0.9525 -1.15%
2026-07-06 凯石元鑫混合发起式A 0.9636 1.02%
2026-07-03 凯石元鑫混合发起式A 0.9539 0.77%
2026-07-02 凯石元鑫混合发起式A 0.9466 0.80%
2026-07-01 凯石元鑫混合发起式A 0.9391 1.07%
2026-06-30 凯石元鑫混合发起式A 0.9292 -1.41%
2026-06-29 凯石元鑫混合发起式A 0.9423 1.22%
2026-06-26 凯石元鑫混合发起式A 0.9309 -1.78%
2026-06-25 凯石元鑫混合发起式A 0.9478 -0.46%
2026-06-24 凯石元鑫混合发起式A 0.9522 -1.43%
2026-06-23 凯石元鑫混合发起式A 0.9658 -0.65%
2026-06-22 凯石元鑫混合发起式A 0.9721 1.52%
2026-06-18 凯石元鑫混合发起式A 0.9575 -1.68%
2026-06-17 凯石元鑫混合发起式A 0.9739 -0.87%
凯石基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石澜龙头经济持有期混合 1.7718 3.44%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9702 0.20%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9768 0.19%
凯石元鑫混合发起式A 1.0091 -0.27%
凯石元鑫混合发起式C 0.9995 -0.27%
凯石岐短债A 1.0032 0.00%
凯石岐短债C 1.0024 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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